| نام | مروارید آگاه |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,751,484,973,511 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.57 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.43 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.49 ٪ |
| بازده یک ساله | 36.89 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 114.07 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه سهامی خاص |
| مدیران سرمایهگذاری | فریبرز محمدی فرد، سپیده رحمانی، علی محمدیان |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 97 |
| درصد حقوقی | 1 |
| قیمت صدور | 21,686 ریال |
| قیمت ابطال | 21,679 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 42.21 ٪ |
| سپرده بانکی | 53.50 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.44 ٪ |
| قیمت آماری | 21,772 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 80,790,424 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/09/07 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://morvaridagahfund.com |
