| نام | نیلی دماوند |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 51,403,240,972,553 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.48 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.15 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.43 ٪ |
| بازده یک ساله | 25.71 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 71.110 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه دماوند |
| مدیران سرمایهگذاری | محمد علی جلالی، مهدی اشرفی، مهیار سررشته داری |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 10,171 ریال |
| قیمت ابطال | 10,161 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 65.39 ٪ |
| سپرده بانکی | 29.82 ٪ |
| سهام | 0.38 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.38 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.31 ٪ |
| قیمت آماری | 10,194 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 5,058,480,001 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/12/23 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://nilidamavandfund.ir |
