| نام | مروارید آگاه |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 2,194,045,682,049 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.59 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.56 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.86 ٪ |
| بازده یک ساله | 34.29 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 130.900 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه سهامی خاص |
| مدیران سرمایهگذاری | فریبرز محمدی فرد، سپیده رحمانی، علی محمدیان |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 61 |
| درصد حقوقی | 1 |
| قیمت صدور | 23,399 ریال |
| قیمت ابطال | 23,383 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 35.72 ٪ |
| سپرده بانکی | 55.01 ٪ |
| سهام | 0.14 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.14 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.45 ٪ |
| قیمت آماری | 23,594 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 93,827,479 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/09/07 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://morvaridagahfund.com |
