اختصاصی بازرگردانی دارا داریوش

نام	اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	4,233,943,898,335 ریال
بازده روزانه	-1.76 %
بازده هفتگی	7.23 %
بازده ماهانه	17.38 %
بازده سه ماهه	-7.83 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	32.95 %
بازدهی از آغاز فعالیت	92.92 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری	علی بهشتی منش
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,095,498 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,094,148 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.09 %
سپرده بانکی	17.41 %
وجه نقد	0 %
سهام	76.36 %
پنج سهم با بیشترین وزن	76.36 %
دارایی‌های دیگر	6.14 %
قیمت آماری	1,094,148 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	3,869,625
تاریخ آغاز فعالیت	1400/04/21
آدرس وب‌سایت	http://dara.dariush.fund