قابل معامله فراز داریک

نام	فراز داریک
نوع صندوق	در سهام
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	2,101,108,445,836 ریال
بازده روزانه	-2.64 %
بازده هفتگی	-11.19 %
بازده ماهانه	-17.34 %
بازده سه ماهه	-3.28 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	32.27 %
بازدهی از آغاز فعالیت	130.77 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	سید مهدی کربلایی، سیدرضا علوی، سیدامین موسوی ترشیزی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	23,448 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	23,277 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	0 %
سهام	99.12 %
پنج سهم با بیشترین وزن	46.18 %
دارایی‌های دیگر	0.88 %
قیمت آماری	23,277 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	90,264,516
تاریخ آغاز فعالیت	1399/12/25
آدرس وب‌سایت	http://farazdarik.ir