آخرین به‌روز رسانی:
27 مرداد 1404
|
انتشار:
12 مرداد 1404
| نام | فراز داریک |
|---|
| نوع صندوق | در سهام |
|---|
| ETF | |
|---|
| ارزش خالص دارایی | 1,770,308,478,568 ریال |
|---|
| بازده روزانه | 1.95 ٪ |
|---|
| بازده هفتگی | -2.69 ٪ |
|---|
| بازده ماهانه | -14.87 ٪ |
|---|
| بازده سه ماهه | -31.52 ٪ |
|---|
| بازده یک ساله | 34.49 ٪ |
|---|
| بازدهی از آغاز فعالیت | 98.55 ٪ |
|---|
| مدیر صندوق | سبدگردان داریک پارس |
|---|
| مدیران سرمایه‌گذاری | سید مهدی کربلایی، سیدرضا علوی، سیدامین موسوی ترشیزی |
|---|
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
|---|
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
|---|
| درصد حقیقی | 100 |
|---|
| درصد حقوقی | 100 |
|---|
| قیمت صدور | 20,550 ریال |
|---|
| قیمت ابطال | 20,403 ریال |
|---|
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
|---|
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
|---|
| سپرده بانکی | 0.00 ٪ |
|---|
| سهام | 98.84 ٪ |
|---|
| پنج سهم با بیشترین وزن | 47.61 ٪ |
|---|
| دارایی‌های دیگر | 1.15 ٪ |
|---|
| قیمت آماری | 20,403 ریال |
|---|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 86,764,516 ریال |
|---|
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/12/25 12:00:00 |
|---|
| آدرس وب‌سایت | http://farazdarik.ir |
|---|
| دارای ثبت‌نام آنلاین | |
|---|
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد
