صندوق سرمایه گذاری گنجینه داریوش

نام	گنجینه داریوش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	4,017,275,766,124 ریال
بازده روزانه	0.10 ٪
بازده هفتگی	0.58 ٪
بازده ماهانه	2.44 ٪
بازده سه ماهه	7.60 ٪
بازده یک ساله	32.29 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	149.06 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری	رسول جاویدی، منظر بزرگی سندی، جواد اسلامیه
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری نگین نوید
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
قیمت صدور	16,235 ریال
قیمت ابطال	16,231 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	55.72 ٪
سپرده بانکی	36.20 ٪
سهام	0.09 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.09 ٪
دارایی‌های دیگر	0.51 ٪
قیمت آماری	16,360 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	247,503,285 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1398/08/26 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://meyarfund.com