رده صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی

ارزش آفرینان دی

آخرین به‌روز رسانی: 13 مرداد 1404 | انتشار: 12 مرداد 1404
نامارزش آفرینان دی
نوع صندوقدرآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی95,474,285,725,966 ریال
بازده روزانه0.08 ٪
بازده هفتگی0.55 ٪
بازده ماهانه2.35 ٪
بازده سه ماهه7.02 ٪
بازده یک ساله26.70 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت299.89 ٪
مدیر صندوقکارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاریسونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی
متولی صندوقمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرسمؤسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی5
قیمت صدور1,021,991 ریال
قیمت ابطال1,021,526 ریال
ضامن نقدشوندگيکارگزاری بانک دی
اوراق مشارکت50.23 ٪
سپرده بانکی43.77 ٪
سهام2.08 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن2.08 ٪
دارایی‌های دیگر0.63 ٪
قیمت آماری1,062,339 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده93,462,353 ریال
تاریخ آغاز فعالیت1390/07/03 12:00:00
آدرس وب‌سایت http://afdayfund.ir
دارای ثبت‌نام آنلاین

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

1,301 دیدگاه
  1. سحر می‌نویسد

    کسی خبر داره ک میشه صدور زد یانه؟

  2. احسان می‌نویسد

    سلام دوستان لطفا بگوش باشین وپیگیر شین….این چندماه گذشته که بیشتراز ۱۳درصد از سودچندماه پولمون که صندوق به اصطلاح گفت براتون ذخبره میکنم.ورو قیمت ابطال واحدها هست…باید به اطلاع برسونم همشو خورددددددد…برین رو قیمت ابطال ۱۵ابان..متوجه میشین

    1. اصغر می‌نویسد

      مگه صندوق بانک دی سود ذخیره میکرد؟

      1. علی می‌نویسد

        چون اکثر صندوق ها سودش کم شده اینم باید کم کنه این منطق شماست جناب کارمند!!!

        1
        1
  3. مسعوذ می‌نویسد

    سلام کسی اطلاع داره کی صدور صندوق باز میشه؟؟

    و ایکنه الان چه صندوق هایی صدور دارن؟؟

  4. مسعوذ می‌نویسد

    امروزم صدور نزن
    پس چرا باز نمیکنن این صندوق رو
    به نظر دوستان کی امکان داره دوباره صدور بزنن؟
    کسی میدونه الان کدوم صندوق صدور داره؟

  5. مهرداد می‌نویسد

    سلام سود این ماه 22درصد ه دیگه این صندوق بدرد نمیخوره

    7
    6
  6. بهنام می‌نویسد

    سلام سود این ماه برابر شد با ۲۲/۵۷ درصد

    7
    2
    1. مهرداد می‌نویسد

      شما چطور حساب کردی 22درصده

      1. بهنام می‌نویسد

        مشخص هست دیگه این ماه به ازای هر واحد ۱۰۱۸۵۶۶ واریز شده ، از طریق فرمول محاسبه سود بانکی به راحتی بدست میاد
        این ماهم شد ۲۲/۵۷

  7. مهدی می‌نویسد

    20درصد سوداین ماه

    3
    6
  8. مهدی می‌نویسد

    سود این ماه بالای 20 درصد هستش

    5
    2
  9. علی می‌نویسد

    سلام صندوق امین آشنای بانک حکمت ایرانیان داره برا بانک آینده کارمیکنه باور نمیکنین برین سایت صندوق امین آشنای بانک حکمت ایرانیان به آدرس http://www.iafi.ir بعد تو پیغامی که میاد میبینین نوشته برای صدور زدن در این صندوق پولاتونو تو فلان شماره حساب بنام بانک آینده بریزین بعد صدور بزنین بس معلومه حسابهای این صندوق تو بانک آینده است.

    5
    4
  10. اکبر می‌نویسد

    اصغر درست میگه.
    اینطوری پیش بره سود این ماه زیر ۱۵٪ خواهد بود.

    1
    7
  11. اصغر می‌نویسد

    امروز ۱۴ آبان قیمت ابطال ۱۰۱۱۹۶۷﷼ است. یعنی چی؟. توضیح بدید؟. اگه بخاد سود ۲۳٪ بده باید توی یک روز ۸۵۰ تومن اضافه کنه. پس هرکس امروز صدور بزنه برای ۲ روز ۱۰٪ سود میبره. ولی بقیه برای ۲۸ روز ۱۲٪ سود میکنن.
    عجججججب!!!!!.
    واقعا ریده

    7
    6
    1. آراد می‌نویسد

      حاج اصغر نظرت چیه راجب سود این ماه؟

      1. اصغر می‌نویسد

        نظر من اینه که نیم درصد کمتر از ماه پیش زیاد فرق نمیکنه. فقط اینکه کلا یکی دو ماهه سهام بانکیها همه منفی شده که روی سود صندوق هم اثر گذاشته.
        نسبت به قیمت ابطال روز چهاردهم٬ انتظار ما زیر ۱۵٪ بود.

    2. حامد می‌نویسد

      یه جوری مهندسی کرده صدور نزنه.

      2
      3
  12. علی می‌نویسد

    سلام سود این ماه صندوق به احتمال زیاد 20 درصده.الکی چند دفعه 23 دادن مشتری جلب کنن.تو روزای خوب بورس با پولای ما سودای کلان زدن به جیبشون اینم به قول دوستان پاسخ اعتماد ماست

    5
    1
    1. اصغر می‌نویسد

      علی جان بااین قیمت ابطال بعید میدونم سود این ماه به ۱۶٪ هم برسه

      4
      5
      1. علی می‌نویسد

        سلام 16% سود بدن به سیبیل مدیریت بحرانشون خندیدن.هممون با بیرون کشیدن پولامون یه ماهه ورشکسته شون میکنیم.

        1
        2
  13. اصغر می‌نویسد

    سایت بانک دی چند روز پیش یه خبر مبنی بر اینکه سقف تعدادصدور واحدهای صندوق ارزش آفرین افزایش یافته و میشه صدور زد.
    پس چرا همه میگید صدور نداره؟.
    من خودم به تازه گی صدور نزدم.

    1
    4
  14. سهامدار می‌نویسد

    دوستان این صندوق دیگه فاتحش خونده شد و افتضاحه افتضاح شد قیمت ب جایی این دو سه روز تا واریز سود بیشتر بشه داره کمتر میشه این بود جواب اعتماد میلیون ها واحد همگی باهم اگه اتحاد داشته باشیم ابطال بزنیم بهتره موندن تو همچین صندوقی فایده نداره تااینک اینجوری روز روشن حق مردم رو بخورن و مدیریتی هم نباشه فکر کردن مردم سرشون تو حساب و کتاب نیست.اقا اصغر منو شما همونایی بودیم از صندوق تعریف میکردیم تا مشتری جلب کنه اینم جواب اعتماد ما خیلی متاسفم برا این صندوق خیلی.بهترین صندوق حکمت اشنا اما متاسفانه صدورش بستس وگرنه یه لحظه صبر نمیکردم.

    2
    8
    1. علی می‌نویسد

      دقیقا

    2. اصغر می‌نویسد

      بله آقای سهامدار شما درست میفرمایید.
      احتمال داره روز آخر اونهایی که طول ماه ابطال نزدن ۲۳٪ بگیرن. اما درهر صورت نباید قیمت صدور و ابطال اینطوری بالا پایین بشه.
      البته من یه حساب روزشمار ۲۱ درصدی داشتم با دو میلیون مسدودی که الان شده ماه شمار. همه رو ابطال زدم ریختم تو کارت ۲۱ درصدی. راحت تره. هر موقع بخوام برداشت یا اضافه کنم میشه.
      فقط حیف که ماه شمار شد.

      2
      5
  15. منتظر می‌نویسد

    سلام
    کسی از افزایش ظرفیت صندوق خبر داره؟
    اگه از افزایش ظرفیت خبری نیست صندوق جایگزین معرفی کنید.

    1. M می‌نویسد

      از پنجشنبه صدور باز میشه

      5
      3
  16. A می‌نویسد

    بعد از بسته شدن مجوز صدور این صندوق دوستان پیشنهادات دیگه ای برای صندوق های مشابه و معتبر اگه دارن لطفاً همین جا در میون بگذارند.

    6
    4
  17. سهامدار می‌نویسد

    سلام خیلی این ماه صندوق افتضاح داره محاسبه میکنه اصلا این قیمت منطقی نیست بااین تورم و گرونیا لطفا این چهار پنج روز باقیمانده تا واریز سود قیمت رو بالا ببرید و درست کنید وگرنه مردم از این صندوق برمیدارن وقتی حساب و کتابش ایقد افتضاح باشه.

    5
    8
  18. مهدی می‌نویسد

    20درصد مالیات سالانه بر سود!!! صحت داره؟

    4
    9
    1. اصغر می‌نویسد

      هیچ مالیاتی برای هیچ سپرده ای وجود نداره و نخواهد داشت. همش کذب است.

      8
      4
  19. آ می‌نویسد

    سلام دوستان
    موضوعی رو که به تازگی متوجه شدم اینه که مجوز فعالیت موسسه این صندوق چند ماه قبل تمدید شد و تا پانزده آبان نود هشت بیشتر نیست.
    تو اطلاعات اخبار وبسایت صندوق هست. میتونید برید ببینید.

    1
    11
    1. اصغر می‌نویسد

      عزیزم مجوز صندوقها همیشه همینطوری تمدید میشه دیگه. دوباره قبل از اینکه زمانش به پایان برسه تمدید میشه. هم سقف صندوق تمدید میشه هم مدت و همه صندوقها همینه. نگران نباشید

      12
      4
  20. آ می‌نویسد

    سلام به همگی
    آقا این جریان پر شدن سقف صندوق چیه؟
    صندوق هم مگه سقف داره؟
    هیچ موسسه مالی از اینکه سپرده بیشتری به سمتش بره بدش نمیاد.
    چرا اجازه صدور رو بستن؟
    این موضوع کمی نگران کننده ست.
    اگه کسی خبری داره ممنون میشم توضیح بده و راهنمایی کنه.

    4
    2
  21. Arman می‌نویسد

    سلام. ببخشید یه سوال؟ الان که ظرفیت صندوق پر شده و صدور هم ندارند! برای کسانیکه از قبل عضو صندوق بودن میتونن به حساب خودشون پول واریز کنند؟ ممنون میشم جواب بدین

    1
    1
    1. آ می‌نویسد

      خیر. به دلیل پر شدن ظرفیت صندوق امکان صدور برای هیچکس وجود نداره!

  22. سهامدار می‌نویسد

    سلام چرا این صندوق حساب و کتابش اینجوری شده خیلی افتضاحه تو یه روز کلی از ابطالش کم شده و صندوقا دیگه کلی ب ابطالش شون اضافه شده و جبرانم نمیخوان کنن مسئولان محترم صندوق یا رسیدگی کنید و جواب اعتماد مردم رو درست بدین ک اعتماد کردن اوردن سرمایه شونو صندوق شما یا همه ابطال میزنیم و با صندوق بدون سرمایه باید معامله کنید.

    4
    4
    1. اصغر می‌نویسد

      آقای سهامدار راست میگه. رسیدگی کنید. دیروز تا امروز قیمت صدور ۴۰۰ تومن بالا رفته. بعد بندگان خدا میان اعتراض میکنن که پولمون کم شده. همین بازیها باعث میشه که بعضی ها فکر کنن که کلاهبرداری میکنید. درستش کنید

      1
      4
      1. سهامدار می‌نویسد

        سلام ممنون اصغر جان من خودمم یکی از اوناییم ک توی صندوق واحد دارم و روز ب روز آمار رو چک میکنم نسبت ب بقیه صندوقا صندوقایی هس ک از روز اول دقیق محاسبه شون پیش میره تا روز واریز سود ماهانه واقعا من از این صندوق ارزش آفرینان بانک دی راضیم اما اینی ک تو یه روز مثلا ۲۰۰تومن از صدور و ابطال کم میکنن باز روزی دیگه ۴۰۰اضاف میکنن بین مردم شک و تردید ایجاد میکنه و صندوقم ماشالله واحد زیاد داره باید مسئولان صندوق و حسابرسی ب فکر حفظ واحد ها و افزایش بیشتر واحدها با جلب اعتماد مردم باشن من خواهشم اینه روزانه مسئولان صندوق و حسابرس حساب صدور و ابطال رو دقیق محاسبه کنن تا مردمم دچار شک و تردید و ادعای گم شدن پولشونو نکنن.چون من تا حالا اندک گمی پول ندیدم از صندوق اما این‌حساب و کتاب شک رو بین‌ مردم افزایش میده لطفا رسیدگی بشه.با تشکر از مسئولان محترم صندوق ارزش آفرینان‌بانک دی.

        1
        3
  23. اصغر می‌نویسد

    سلام. امروز۲۹ مهرماه هرکس بخاد ابطال بزنه ضرر میکنه و هر کس صدور بزنه به نفعشه. شاید روزهای بعد هم‌ همینطور باشه. شاید.
    دوستانی که ۲۰-۳۰ روز دیگه میان و میگن پولم کم شده و….. دقت کنن به قیمت صدور و ابطال.

    1
    3
  24. رضا می‌نویسد

    لطفا اگه نمیتونید سایت را بروز کنید آن را تعطیل کنید و وقت ما رو نگیرید.

    12
    1
    1. اصغر می‌نویسد

      آقایون مسئولین رده مسئولین سایت صندوق اگر نمیتونید جمعش کنید نه وقت خودتونو بگیرید نه وقت مارو

  25. اصغر می‌نویسد

    اگر صندوق صدور نداره پس چطوری دیروز تا امروز نزدیک به یک میلیون واحد به صندوق اضافه شده.
    از روزی که میگید صدور ندارید هر روز داره به واحدها اضافه میشه. صدور برای ژن خوبهاست؟

    8
    5
  26. Cristiano می‌نویسد

    یک نفر لطفا به این سوال جواب درست و کامل بده! اگر کسی عضو صندوق بشه و‌ از صندوق سود مرکب ماهانه دریافت کنه یعنی سود هر ماه بصورت خودکار به اصل پولش اضافه بشه و الان هم که صندوق ظرفیتش پر شده و صدور نیست. خب سوال اینجاست که سود هر ماه در شرایطی که صدور صندوق بسته شده چی میشه؟ به اصل پول اضافه نمیشه؟ لطفا این سوال رو شفاف و واضح جواب بدین؟ سودی که هر ماه بصورت خودکار به اصل پول اضافه میشد و مشمول سود مرکب ماهانه میشد با پرشدن ظرفیت صندوق و بسته شدن صدور چی میشه؟ با تشکر

    2
    2
  27. احسان می‌نویسد

    توصندوق بانک اینده هم حساب دارم.این مدت چون ظرفیت صدورش تمام شد.توحساب اینده ساز بصورت روزشمار گزاشتم..ولی گزاشتم بانک دی چون رییسشعبه بانک دی گفت کمترین سود۲۰٫۵بهت میده.ولی اون چندروز سود نداد هیچ صدتومنم از اصل پولم کم شد….اقا اصغر حداقلاین سوالم که راجب ۲۰۰تومن صدوروابطال کردم جواب بدین لطفا

  28. اصغر می‌نویسد

    اگه پولتو از بانک آینده برداشتی و آوردی بانک دی مطمئن باش که ضرر نکردی. به زودی خودت متوجه میشی عزیزم.
    خواهش میکنم سوال نکنید که چرا و چگونه و…..

  29. احسان می‌نویسد

    حالا دوستان یسوال دیگه باتوجه به اینکه هزینه ابطال وصدور حدو ۲۰۰تومن فرقشه(یعنی هرواحد صدور نسبت به ابطال دویست تومن بیشتره)مثلا اگه من امروز ۱۰۰۰واحد بخرم.وبعدش همین امروز یافردا ۱۰۰۰واحدو ابطال کنم.حدود ۲۰۰هزار تومن ضرر میکنم؟ لطفا جواب بدین

  30. احسان می‌نویسد

    این وسط ما چرا باید ضرر کنیم.؟اصلا قرار نبود ه کسی ضرر کنه..یه مقدار پول داشتم توحساب اینده ساز ۲۰درصد بود..رفتم بانک دی رییس شعبه ش گفت پولتو بیار بزار حساب صندوق گفت دوروزهم بزاری سود بهت میده.۹تیر بود..اصلا بانک دی راجب ضرر چیزی بمن نگفت .گفت توبدترین حالت ۲۰/۵ درصد بهت میده..من دیونه از حساب اینده ساز بیرون اوردم ریختم بانک دی.اون ماه ۲۵درصد سود بانک دی بود واز ۱۰تیر تا۱۶باید ۴۷۵هزار بهم سود میداد.ولی نتنها این مبلغ پرید بلکه ۱۰۰هزار از اصل پولم هم کم شده..جالب اینجاس ۱۷تیر با ۲۲مرداد باز حسابمو تقویت کردم..وتواین دوماه هم از اصل پولم کم شده..اللنکه حساب میکنم حدود یک میلیونو چهارصد هزار از اصل پولم کمه نمیدونم چه خاکی توسرم بریزم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد