رده صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی

ارزش آفرینان دی

آخرین به‌روز رسانی: 13 مرداد 1404 | انتشار: 12 مرداد 1404
نامارزش آفرینان دی
نوع صندوقدرآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی95,474,285,725,966 ریال
بازده روزانه0.08 ٪
بازده هفتگی0.55 ٪
بازده ماهانه2.35 ٪
بازده سه ماهه7.02 ٪
بازده یک ساله26.70 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت299.89 ٪
مدیر صندوقکارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاریسونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی
متولی صندوقمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرسمؤسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی5
قیمت صدور1,021,991 ریال
قیمت ابطال1,021,526 ریال
ضامن نقدشوندگيکارگزاری بانک دی
اوراق مشارکت50.23 ٪
سپرده بانکی43.77 ٪
سهام2.08 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن2.08 ٪
دارایی‌های دیگر0.63 ٪
قیمت آماری1,062,339 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده93,462,353 ریال
تاریخ آغاز فعالیت1390/07/03 12:00:00
آدرس وب‌سایت http://afdayfund.ir
دارای ثبت‌نام آنلاین

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

1,301 دیدگاه
  1. علی اکبر می‌نویسد

    قیمت ابطال خیلی پایینه. چرا؟. امروز که چهاردهمه باید بالای ۱۰۱،۷۵۰ تومن باشه ولی حدود ۴۵۰ تومن کمتره. ۱۰۱،۳۰۵ تومن برای امروز خیلی کمه. فردا باید حداقل ۵۰۰ تومن بالا بره که سود ۲۱٪ رو بگیریم. اگه نه که بیچاره ایم.

  2. علی اکبر می‌نویسد

    بروزرسانی کنید دیگه بابا. اه

    1. رده می‌نویسد

      قرار بود محاسبه و واریز این صندوق فردا (دوشنبه) انجام شود و در نتیجه فردا این صفحه را به‌روزرسانی کنیم ولی با توجه به تعطیلی فردا، احتمالا سه‌شنبه تغییرات اعمال می‌شود.

      1. اصغر می‌نویسد

        از توجه شما نسبت به پاسخ به حرفهای ما سرمایه گذاران تشکر میکنیم.

  3. اصغر می‌نویسد

    بروز رسانی کنید خاهشن

  4. اصغر می‌نویسد

    چهاردهم قیمت ابطال ۱۰۱۳۰۵۶ ریال. یعنی تا الان سود ۱۵٪.
    توی یک روز باید حداقل ۵۰۰ تومن بالا بره که سود ماه قبل یعنی۲۱٪ رو بده.
    عجب

  5. مهدی می‌نویسد

    سوداین ماه احتمالا 25 درصد

    1. اصغر می‌نویسد

      بروز رسانی کنید

    2. جواد می‌نویسد

      مهدی جان سلام . اگه سود ۲۵٪ بشه یعنی به ازای ۱۰ میلیون تومان سپرده چقدر سود میده ؟

      1. محمدm می‌نویسد

        10000000×25%×30روز=جواب هرچی اومدتقسیم بر36500 که میشه 205000هزارتومان

      2. مهدی می‌نویسد

        سلام حدود210 هزارتومان

  6. فرج زاده می‌نویسد

    با قطع کردن پذیره نویسی جهت افزایش سرمایه و کم کردن سود ، کم کم‌داریم مایوس میشیم و به فکر انتقال به بانکهای دیگه مثل اینده که ۲۰ درصد تصمینی میده افتادیم. مگه از پول بی دردسرمفت زیادی بدتون اومده؟!

  7. رسول سیفی می‌نویسد

    سلام لطفا سایت رو در طول هفته بیشتر باز کنید من الان یه هفته تو نوبتم نمیتونم پولو واریز کنم مبلغمم بالاس خیلی ضرر کردم

    1. .... می‌نویسد

      فقط صدور نمیشه زد یا ابطال هم ممکن نیست؟

  8. ناصر می‌نویسد

    جالبه همه چی گرون میشه ولی سود بانکها روز به روز پایین میاد
    قشنگ دست دولت تو جیب ملته

  9. اصغر می‌نویسد

    بروزرسانی کنید دیگه.‌از بانکهای دیگه یاد بگیرید بابا

  10. .... می‌نویسد

    رشد بورس که خیلی خوب بود پس چی شده که صندوق سودش کم بوده؟

  11. Saba می‌نویسد

    اين ماه بازم كه سود رو كمتر كردن

  12. علی میرزایی می‌نویسد

    چقدر کم واریز شد برج 9 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  13. ف می‌نویسد

    چرا به دروغ میزنید که ۲۲/۵۹ سود واریز شده؟۲۱ درصده

    1. اصغر می‌نویسد

      ۲۲/۵۹ برای ماه قبله.

  14. علی می‌نویسد

    سلام دوستان معلوم نیست با پولای ما که داران سودهای کلان تو بورس به جیب می زنن چرا قلدری میکنن و از دلشون نمیاد به خود ما هم بدن. فقط مفت خوری بلدن…

  15. توحید می‌نویسد

    چرا سود این ماه واریز نشده؟

  16. اصغر می‌نویسد

    رده جان زودتر بروزرسانی کن

  17. اصغر می‌نویسد

    به احتمال خیلی زیاد سود این ماه ۱۸٪ خواهد بود.

  18. احسان می‌نویسد

    سلام دوستان اینکه میگن قراره دولت از سپردهها مالیات بگیره چقد صحت داره؟یه مجری معروف که چندین سال تو صداوسیما فککنم تا پارسالم توصداوسیماکارمی کرد.با اطمینان کامل دراین باره گفت..

    1. ف می‌نویسد

      اگر از سپرده بانکی بخوان سود بگیرن،اکثر سپرده گذاران،همون ماه، پولاشونو از بانک در میارن میرن سکه و دلار میخرن،اونموقع هستش که جمع کردن این وضعیت دیدن داره

    2. اصغر می‌نویسد

      همین حرفا و شایعه ها باعث میشه که راه براشون باز بشه دیگه.

      1. محسن می‌نویسد

        بنظرت اصغر آقا توی چ تاریخی ابطال بزنیم بهتره؟

  19. Feri1 می‌نویسد

    از همون حداقل سپرده مشخصه که دروغه.

    1. اکبر می‌نویسد

      از حداقل سپرده چی مشخص میشه؟
      میشه توضیح بدید؟

  20. علی می‌نویسد

    سلام دوستان-فکر کنم سود این دفعه هم تنزل کنه بشه 21.5 درصد.اینا هم دارن گاماس گاماس تنزل میکنن…..

  21. اصغر می‌نویسد

    واقعا ام داااااااااززززززز گفتن داره

  22. سهامدار می‌نویسد

    20 آبان ماه قیمت ابطال999490 ریال این یعنی چی واقعا کسی هست پاسخگو باشه یعنی از اصل پولمونم‌ 510 ریال تو هر واحد کمتر یعنی سودی ک این 5 روز واریز نشده هیچ از اصل پولمونم‌ برداشتن آقایون مسئولین پاسخ بدید واقعا این صندوق داره ب کجا میره بااین‌همه بی نظمی و بی مدیریتی یا واقعا صندوقتونو درست کنید یا درشو تخته کنید گِل بگیرید مردمم بیشتر از این بخاطر عدم مدیریت دچار نگرانی و استرس بخاطر حفظ سرمایه هاشون نکنید.

  23. نسترن می‌نویسد

    با سلام
    منن الان اگه بخوام پولمو از بانك كلا بردارم كي برم اقدام كنم كه پولمو كم نكنند والا تو اين سه سال سه تومن از پول من كم شده هر دفعه هم گفتند با سودش بهتون پرداخت شده
    خوب چرا سود رو كم نميكنند . نبايد به اصل پول من دست بزنند كه 😐
    حالا من روز شونزدهم برم اصل پولم بهم برميگرده آيا؟

    2
    4
    1. اصغر می‌نویسد

      شما به قیمت ابطال نگاه کن. روزی برو که بالای ۱۰۱ هزار تومن باشه تا حد اقل اصل پولت کم نشه و سود هم بگیری.

  24. اصغر می‌نویسد

    امروز ۱۹ آبان قیمت ابطال ۹۹۹۳۸۸ ریال است.
    یعنی به تعهدی که خودشون دادند عمل نمیکنن.
    چرا؟. میترسم بیاد بشه ۵۰ هزار تومن.

    1
    9
    1. رضا می‌نویسد

      راست میگی این […]ی چه معنی داره ?

    2. مهدی می‌نویسد

      چه جالب هم میری صدور بزنی هم می ترسی

      1. اصغر می‌نویسد

        چت کردیاااااا.
        چه ربطی داشت به آب جوب؟

  25. علی می‌نویسد

    سلام علیک دوستان.در هر حال باید گفت خیلی آخه صندوق بانک دی تو سایتش جیغ میزنه با 23% سوددددددددددد.بس دیگه قبول کنن که تنزل کردن حیف که صدور صندوق امین آشنای بانک حکمت ایرانیان بسته است.

    2
    5
    1. اصغر می‌نویسد

      کجای سایت گفته ۲۳٪ سود؟!؟!
      زده ۱۷٪

      4
      4
  26. علیرضا امینی می‌نویسد

    سلام آیا کسی می دونه سود این ماه دقیقا چند در صد بوده

    1
    2
    1. علی میرزایی می‌نویسد

      22.5

      1
      2
    2. مهدی می‌نویسد

      22/59

      6
      1
  27. اصغر می‌نویسد

    بانک آینده که همه تعریف میکنن این ماه سود ۱۲ درصدی داده و ۱۱ درصد از ذخیره قبل گذاشته روش که ۲۳ درصد بده.

    2
    8
  28. اصغر می‌نویسد

    امروز رفتم شعبه میگن صدور نداره ولی تعداد واحدها دیروز تا امروز حدود۵۰۰ هزارواحد اضافه شده. ژن خوب

    4
    6
  29. ولی اله می‌نویسد

    گلایه دوستان بابت چیه؟ .با توجه وضعیت نزولی این ماه بازار بورس سودش معقوله به نظرم

    4
    5
    1. اصغر می‌نویسد

      ولی اله حرف خوبی میزنه. الان اکثر صندوقها سودهاشون کمتر شده.

      1. علی می‌نویسد

        چون اکثر صندوق ها سودش کم شده اینم باید کم کنه این منطق شماست جناب کارمند!!!

        2
        1
        1. اصغر می‌نویسد

          علی جون همش نیم درصد کمتر از ماه قبل گرفتی ناراحتی. برو ابطالدبزن بزار تعداد واحدها کم بشه حداقل یکی که نیاز داره بیاد صدور بزنه.

        2. اصغر می‌نویسد

          خخخ کارمند!!!!!!.
          کاش کارمند بانک بودیم به خدا.

    2. علی میرزایی می‌نویسد

      ما با بورس چکار داریم ؟ اگه با بورس کار داشتیم خوب میرفتیم بورس سرمایه گذاری می کردیم . این چه حرفیه آخه عزیزم میزنی شما!!!

      4
      1
  30. سعید می‌نویسد

    با سلام خدمت دوستان عزیز
    من میخواهم تو این صندوق سرمایه گذاری کنم قبلا تو بانک آینده سپرده گذاشته بودم ماهیانه ۲۰ درصد سود میداد.چطور هست راهنمایی کنید اطلاعاتی ندارم از این صندوق.تشکر

    1
    1
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد