رده صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی

ارزش آفرینان دی

آخرین به‌روز رسانی: 12 مرداد 1404 | انتشار: 12 مرداد 1404
نامارزش آفرینان دی
نوع صندوقدرآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی95,474,285,725,966 ریال
بازده روزانه0.08 ٪
بازده هفتگی0.55 ٪
بازده ماهانه2.35 ٪
بازده سه ماهه7.02 ٪
بازده یک ساله26.70 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت299.89 ٪
مدیر صندوقکارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاریسونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی
متولی صندوقمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرسمؤسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی5
قیمت صدور1,021,991 ریال
قیمت ابطال1,021,526 ریال
ضامن نقدشوندگيکارگزاری بانک دی
اوراق مشارکت50.23 ٪
سپرده بانکی43.77 ٪
سهام2.08 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن2.08 ٪
دارایی‌های دیگر0.63 ٪
قیمت آماری1,062,339 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده93,462,353 ریال
تاریخ آغاز فعالیت1390/07/03 12:00:00
آدرس وب‌سایت http://afdayfund.ir
دارای ثبت‌نام آنلاین

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

1,301 دیدگاه
  1. sam ejazii می‌نویسد

    سوده23,77 درست نیست

    3
    1
  2. sam ejazii می‌نویسد

    من پیش رییس مالی صندوق هم رفتم بخاطر این … فقط گفت ببخشید

    1. kami roshan می‌نویسد

      در باره ی اطلاعیه چیزی نپرسیدی در اطلاعیه گفته مبلغ را واریز می کنند توضیح بیشتری برای اطلاعیه از او نخواستی

      2
      1
  3. زهرا مهرابی می‌نویسد

    چرا نظرهایانتقادی رو پاک میکنید

    2
    1
  4. اصغر می‌نویسد

    اخرش متوجه تشدیم.این ۴درصدو مبخواین پس بدین یانه..من از آن اطلاعیه سردرنمیارم خیلی مبهمه..اگرم پس ندین قسم بخدا کل سهاممو باطل میکنم..صندوقهای خیلی بهتر هستن مگه مغز توسرم نباشه بشما اعتماد کنم..

    3
    1
  5. رده ادمین می‌نویسد

    اطلاعیه صندوق سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرینان دی در خصوص سود پرداختی منتهی به ۱۵دی‌ماه

    به اطلاع سپرده‌گذاران محترم می‌رساند کاهش سود پرداختی در ماه منتهی به ۱۵ دی‌ماه به دلیل کاهش قیمت سهام پرتفوی بورسی بوده که از تکالیف سازمان بورس برای تخصیص و خرید سهام برای صندوق‌های فیکس است.
    لذا با توجه به قوانین سازمان بورس که اجازه اعمال تعدیلات و افزایش و کاهش سود را به مدیر صندوق‌ها نمی‌دهد، امکان جبران سود آن برای سپرده‌گذاران محترم فراهم نشد.
    ضمن عذرخواهی از سپرده‌گذاران محترم برای این کاهش سود در ماه منتهی به 15 دی‌ماه، به اطلاع می‌رساند حداقل سود میانگین ماه‌های پیشین در دوره جاری و منتهی به 15 بهمن‌ماه کارسازی شده و به حساب سپرده‌گذاران واریز خواهد شد و از این پس هم شاهد بازدهی مناسب صندوق و سوددهی مورد انتظار سپرده‌گذاران محترم خواهیم بود.
    تلاش داریم حداقل سود پرداختی از سوی صندوق سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرینان دی حدود ۲۰ درصد تثبیت شود.
    جهت مزید اطلاع در فصل بهار سال جاری سود ماهیانه ۳۱ درصد نیز به دارندگان یونیت پرداخت شده بود.

    11
    1. ali می‌نویسد

      حق ندارین از حساب من خود سر و بدون اجازه برداشت کنین . چرا بدون اجازه من از حساب من برداشت انجام شده و در جدول صورت حساب قید شده برداشت بدون اجازه؟؟؟ مگر همچین چیزی میشه انجام بشه . سریع پول من و گه بدون اجازه برداشت کردین و بزارین سر جاش .. همیشه شعبون یکبار هم رمضون اینهمه سود بردین از بورس .. اصلا ما به بورس و پرتفوی چکار داریم . اگر قرار بود ریسک بورس و بکنیم خب میرفتیم بورس چرا پولمونو بدیم دست شما ؟ سریع پولی که بدون اجازه برداشتین و برگردونید . اگر قرار بود 17% بدین باید همون ماه اعلام میکردین ما هم برای ماه بعد ابطال میزدیم نمیزاشتم پولم دست شما بمونه . سریع برگردونین پول من و

  6. ali می‌نویسد

    حدود 19.5 % واریز شده بهمن ماه

  7. سامان می‌نویسد

    خدا دوره های بعدیتون رو بخیر بگذرونه ما که رفتیم

  8. سامان می‌نویسد

    اخه چطور ممکنه سودی رو که قبلا دادند رو پس بگیرن؟اصلا چرا دادند که بخان پس بگیرن؟مگه همچین چیزی میشه؟سود داده شده را پس بگیرند خیلی عجیبه???

  9. سامان می‌نویسد

    من تا الان توی چند صندوق سپرده داشتم ولی تا حالا همچین جیزی ندیده بودم معلوم نیست دوره های بعدی میخان چکار کنند اطمینانی نیست

  10. سامان می‌نویسد

    اگر جبران نکنه ما اعتمادمونو از دست میدیم الان برای سرمایه گذاران صندوق زرین بانک شهر پیام اومده که بخاطر مشتری مداری قرار هست به مبلغ مانده هر حساب پاداش در نظر بگیرن سال قبل هم به حساب خودم که هنوز هم دارمش سه میلیون تومان فقط پاداش دادند یعنی تقریبا اندازه سود اسفند ماه پارسال

  11. سامان می‌نویسد

    الان سود ۲۴% برای خیلی از صندوقها عادی هست و دارن پرداخت میکنند و این دنگ و فنگها رو هم در نمیارن ولی این صندوق الان دو ماهه که داره متوسط سود ۲۰% میده اول سود ۲۲% میده بعد سر خود مقداریشو خودش بر میداره میزاره روی دوره بعدی و به اسم ۲۴% غالب میکنه بعید نیست بخاد این روالو ادامه بده هیچ کس هم پاسخگو نیست

  12. سامان می‌نویسد

    میترسم که اخرش هم هر چی سود دادن جای طلب و به اسم جبرانی ازمون بگیرن و یه چیزی هم بده کارمون کنن

  13. سامان می‌نویسد

    اقا امروز با صد تا منت سود میده فردا سر خود برش میداره تا حالا اینجوریشو ندیده بودیم بخدا
    فقط سود دلخوشکنک

  14. M می‌نویسد

    چرا دروغ ثبت می کنین اینجا؟ کدوم 24 درصد؟ این مدلی شو دیگه ندیده بودیم…

  15. سامان می‌نویسد

    یعنی در اصل سود دوره قبل %۱۷ واریز شده همونی که خودشون تضمین کردن و میتونن دفعات دیگه هم همین کار رو کنن و دروغ هم نگفنند

    1
    1
  16. سامان می‌نویسد

    سلام تا حالادیده نشده که صندوقی یا اینکه جایی از سود قبلی برداردو بگذارد به حساب سود فعلی و یه اسمی روش بزاره یعنی یه جورایی دست بکنه توی جیب سرمایه گذاری که اعتماد کرده اینجوری باشه دفعات دیگه هم همین اتفاق توی این صندوق میتونه بیافته

  17. kami roshan می‌نویسد

    رده ی عزیز اعصاب ما به هم ریخته چرا این ماه همه چیز مبهم است چرا قسمتی از سود این ماه واریز نشده است

  18. اصغر می‌نویسد

    دوستان توروخدا یه صندوق دیگه بهم معرفی کنین.منوبرادرم داریم از دست این صندوق ملاه بردار داریم دیونه میشیم

    1. ali می‌نویسد

      لوتوس پارسیان . ده ساله هستم ازین مسخره بازیا ندارن

  19. اصغر می‌نویسد

    برا همه مون ماه قبل بدهی زدن.اونم تا امروز نزده بودن..الان به اصطلاح بدهی خودشونو برداشتن.براهمین حدود۲۰درصدم کمتر سود بهمون دادن..خداوکیلی کلاه برداری از این واضح تررررررررررر

  20. اصغر می‌نویسد

    دوستان اگه کسی بالای ۲۰درصد براش واریز شده خواهشا اطلاع رسانی کنن..اگرم نه از رده خواهش میکنم.این ابلاغیه۲۴درصدو حذف کنه وبجاس ۲۰ درصد بنویسه.چراکه معلومه این صندوق باتبلیغهای دروغ میخواد سرمایه گذار جذب کنه

  21. zahra می‌نویسد

    چرا سود ماه قبلو تغیر دادین؟؟؟؟
    معلوم هست دارین چیکار میکنین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  22. zahra می‌نویسد

    سلام چرا سود این ماه اینقد کم شد …چی ب سرش اومد؟
    خیلی کمتر از مبلغی ک تو اینترنت بانک نوشته اومده رو حساب؟؟؟؟؟؟؟؟
    یکی نیس توضیح بده چی شده؟؟؟؟؟؟

  23. kami roshan می‌نویسد

    رده جان لطفا آگاهی رسانی کن چرا نزدیک 20درصد ریخته است جریان چیست

  24. اصغر می‌نویسد

    ماه قبل جبرانی داشت یانداشت یعنی چی لطفا ازاین شایعه ها نکنین

  25. ali می‌نویسد

    خودتونو سرکار گزاشتین یا ملت و ؟؟؟؟؟؟؟؟ زیر بیست درصد واریز شده چرااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  26. اصغر می‌نویسد

    سلام توروخدا جواببدین.اینجا نوشته سود بهمن ماه ۲۴درصد.ولی برامن وبرادرم.هردو کمتراز۲۰درصدواریز شده

  27. Farzad Rid می‌نویسد

    برای من 23.77% نریخته کمتر ریخته حدود 20% چرا ؟
    چون ماه قبل جبرانی داشت ؟

    1. اصغر می‌نویسد

      لطفا ازاین شایعه ها نکنین…اقا این چه کاریه چراسرمردم کلاه میزارین کمتراز ۲۰درصد واریز کردین اینجا الکی تبلیغ میکنین ۲۴درصد..همین ان بانک اینده ۲۰درصد روزشمار میده..این صندوق واقعا کلاه برداره..از اصل پولمون که خداوکیل نزدیک ۱۷۰۰هزارم خورد..به امیداینکه ما هیانه سود بیشتراز ۲۱درصد بگیرم واین ۱۷۰۰پولم جبران شه این مدت پولمو گزاشتم..ولی با این سود کم .باید ابطال زد..

  28. ناصر می‌نویسد

    گرفتید ملتو؟
    واسه من که الان سودو ریختن 20درصد هم نیستش که!!!!
    ابطال باووووو

  29. M می‌نویسد

    پس چرا این ماه برای من 20 درصد واریز شده ؟

  30. علیرضا می‌نویسد

    سلام پس چرا سود ماه قبل تغییر کرده و کم شده؟
    و برای من بدهی زدن از ماه قبل؟

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد