رده صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی

ارزش آفرینان دی

آخرین به‌روز رسانی: 12 مرداد 1404 | انتشار: 12 مرداد 1404
نامارزش آفرینان دی
نوع صندوقدرآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی95,474,285,725,966 ریال
بازده روزانه0.08 ٪
بازده هفتگی0.55 ٪
بازده ماهانه2.35 ٪
بازده سه ماهه7.02 ٪
بازده یک ساله26.70 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت299.89 ٪
مدیر صندوقکارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاریسونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی
متولی صندوقمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرسمؤسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی5
قیمت صدور1,021,991 ریال
قیمت ابطال1,021,526 ریال
ضامن نقدشوندگيکارگزاری بانک دی
اوراق مشارکت50.23 ٪
سپرده بانکی43.77 ٪
سهام2.08 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن2.08 ٪
دارایی‌های دیگر0.63 ٪
قیمت آماری1,062,339 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده93,462,353 ریال
تاریخ آغاز فعالیت1390/07/03 12:00:00
آدرس وب‌سایت http://afdayfund.ir
دارای ثبت‌نام آنلاین

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

1,301 دیدگاه
  1. sam ejazii می‌نویسد

    لعنت به این صندوق ومدیر های نالایقش که از اعتماد سرمایه گذاران سواستفاده میکنن فقط ابطال

    27
    5
  2. sam ejazii می‌نویسد

    دیروز نزدیک به 5. 6تن صندوق زنگ زدم گفتن همچین اتفاقی برای سپردگذار های ما پیش نیومده یکی از کارمندهای صندوق گفت این صندوق دی خبره موثق دارم که درحاله ورشگسته شدنه بخاطر همین بخاطر بهانه های واحی دوروز سود سپرده گذارهارو بلوکه میکنه که جبران خسارت وزیان خودشو هرجند ناچیز بتونه جبران کنه اخه این چه وضعشه من امروز توسامانه شکایات سازمان بورس از این صندوق شکایت میکنم

    13
    3
  3. sam ejazii می‌نویسد

    بخدا همشون کارشون تقلب ودست بردن تو سپرده های مردم

    19
    4
  4. sam ejazii می‌نویسد

    بخدا همشون کارشون تقلب ودست بردن تو سپرده های مردم بانک دی بانک متقلب

    15
    8
  5. sam ejazii می‌نویسد

    رده چرا پیامهای انتقادی رو حذف میکنی

    12
    2
  6. sam ejazii می‌نویسد

    همهدباید از دست این صندوق ومدیریتش به سازمان بورس شکایت کنیم

    20
    7
  7. sam ejazii می‌نویسد

    دوستان تجمع اعتراضی مقابل دفتر کارگزاری راهش همینه

    18
    5
  8. sam ejazii می‌نویسد

    لعنت به این صندوق و رییسش سود این ماه روهم پیچوندن

  9. نادر می‌نویسد

    من که این دفعه کم تر از ۲۴ بریزند کل سرمایه ام رو خارج میکنم لوتوس پارسبام خیلی مطمین تره

  10. Morvarid Aarabi می‌نویسد

    با سلام.با توجه به اینکه سود صندوق باید در 16 هر ماه واریز شود.عدم اطلاع رسانی و واریز به موقع به حساب مشتریان ،نوعی بی احترامی و نادیده انگاشتن حقوق مربوطه مشتری میباشد.

  11. zahra می‌نویسد

    امیدوارم تاوان این حقی که از ما آشکارا ضایع میکنید رو به بدترین شکل ممکن بدید
    واقعا حق ما ک به صندوق شما اعتماد کردیم این نیس….صد در صد ابطال میزنیم

  12. M می‌نویسد

    روز پرداخت سود سامانه مشکل پیدا کرد… جل الخالق… صندوق به این باحالی کجا دیدین…

    13
  13. محمود می‌نویسد

    قیمت هر سهم تو این ماه رو من هر روز اسکرین شات گرفتم قیمت آخرین سهم در روز 14 اسفند 22673 بود و از روز جمعه کلا دیگه صندوق در دسترس نیست امروز هم پیام آمده روز پرداخت سود سهام 19 واریز میشه بانک محترم دی کل این ماه رو رو سود بوده و طبق اعداد قیمت صدور هر واحد که آخرین روز 22673 بود باید حدود 28 درصد سود بده ولی چون روز پنجشنبه خبر کاهش ریسک صندوق به 2 درصد رو شنیده با مدیریت خیلی قوی و حساب شده ای که تو این زمینه داره از دیروز صندوق رو از دسترس خارج کرده ببینه امروز که شنبه روز اول کاری صندوق با تصمیم جدید سازمان بورس هست چه اتفاقی میوفته اگه سهام افت کنه همین الان سود مارو کم کنه که تو ماهای آینده یموقه ضرر نکنه

    بابا ما رو چی فرز کردین

    بانک دی بانک ارزش آفرین

    23
  14. imanh می‌نویسد

    واقعا وقت ابطال سراسری رسیده… دارید از صبر و اعتمادمردن سو استفاده میکنید.اختلال در سیستم آنهم در روز پرداخت سود…این چه پیامی است آخه….مسخره کردید مردم را….
    به اطلاع می رساند با توجه به اختلال سامانه صندوق از طرف شرکت پیمانکار، امکان دسترسی، محاسبه و پرداخت سود و وجوه ابطالی شنبه 17 اسفند مقدور نیست. لذا تمام وجوه در اولین روز کاری (دوشنبه 19 اسفند) پرداخت خواهد شد.
    صندوق ارزش آفرینان دی

    13
  15. sam ejazii می‌نویسد

    به خدا این بار صندوق زیره24سود بده صندوق رو……

    31
    1
  16. سامان می‌نویسد

    یه روز دارایی رو بالامیزنه خوشحال میشم فردا میاردش پایین ناراحت میشم

    20
  17. سامان می‌نویسد

    این صندوق چرا شل کن سفت کن در میاره هر روز موجودی و دارایی رو یه رقمی اعلام میکنه معلوم نیست تا اخرش میخاد چکار کنه کاش میدونستیم

    17
  18. زهرا مهرابی می‌نویسد

    فقط راهش ثبت شکایت در سازمان بورس واوراق بهادر هستش

    13
  19. اصغر می‌نویسد

    سلام دوستان توروخدا جواببدین..هرروزیکه ابطال میزنیم پولمون براساس قیمت ابطال اون روز محاسبه میشه یا قیمت ابطال روز بعد؟؟من روز ۲۶بهمن درخواست ابطال زدم.وروزبعد یعنی ۲۷بهمن ساعت ۳بعداظهر به حسابم واریز شد.ولی براساس قیمت ابطال روز۲۶….درحالیکه بارها خوندم که قیمت ابطال ووصدور براساس یه روزبعدازدرخواست محاسبه میشه

    1. M می‌نویسد

      بر اساس همون روزی که ابطال می زنی

  20. اصغر می‌نویسد

    قسم بخداهمه سهاممو فردا باطل میکنیم..من وبرادرم پسرعموم …. له این روشنی ولا ندیدم

  21. ali می‌نویسد

    من که ابطال زدم . غیر قابل اطمینان هست این صندوق

    9
    1
  22. زهرا مهرابی می‌نویسد

    این اسمش … فقط برای … سرمایه گذاران بااعداد بازی میکنن

  23. hamed safarpour می‌نویسد

    صندوق صدور میزنه دوباره؟

    4
    3
    1. kami roshan می‌نویسد

      این کامنت هایی که آه و فغان ما بر آسمان است را نمی بینی سراغ صدور می گبری ؟؟؟؟؟

  24. سامان می‌نویسد

    اگر سود بهمن ماه رو حدود ۲۴% فرض کنیم که خودشان میگن پس نتیجه میگیریم که با کسر مبلغ جبرانی از سود دی ماه ،سود دی ماه رو ۱۷% پرداخت کردند

  25. زهرا مهرابی می‌نویسد

    رابین هود صندوقها هم هنین صندوقه

  26. نادر می‌نویسد

    چقدر همه چي نامشخصه
    توماه دي تو پروفايل من دوعدد درج شده كه يكيش سود دوره است و يكيش جبراني ولي جالبه كه مجموع اين عدد به حساب من واريز نشده و سود حدود 20 درصد گرفتم .
    براي بهمن ماه هم كه عددي كه به عنوان سود نوشته كسري داره و عددي كه تو سايت هست رو واريز نكردند
    من متوجه نميشم تو دي ماه هم كه سود مازادي به ما تعلق نگرفته كه الان دارند از بهمن ماه كسر ميكنند؟؟؟؟

    اين جمله يعني چي؟
    “سود بهمن‌ماه به سرمایه‌گذاران با کسر مابه‌التفاوت پرداختی دی‌ماه حدود ۲۰٪ پرداخت شده است.”

    من دي ماه هم سود حدود 20 درصد گرفتم
    اصلا ما به التفاوتي كه ميگند مال كي هست پس؟
    اين چه وضعيه آخه

    1. م مهدی می‌نویسد

      سلام از 17 درصد به شما 20 درصد داده

      3
      1
  27. زهرا مهرابی می‌نویسد

    راهش فقط ثبت شکایت در سازمان بورس هستش تا به حق وحقوق خودمون برسییم مسولین بی لیاقت صندوق از صندوقهای دیگه یاد بگیرید

  28. علی می‌نویسد

    لطفا برگردونید به حسابهامون برداشتتون رو

    4
    1
  29. علی می‌نویسد

    سلام دوستان.صندوق دی با این روش دوماه توانستی با کلک سرمایه گذاراتو حفظ کنی اما این راهش نیست

    5
    1
  30. sam ejazii می‌نویسد

    فقط ابطال

    2
    1
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد