رده صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی

ارزش آفرینان دی

آخرین به‌روز رسانی: 19 مرداد 1404 | انتشار: 12 مرداد 1404
نامارزش آفرینان دی
نوع صندوقدرآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی94,900,501,561,962 ریال
بازده روزانه0.08 ٪
بازده هفتگی0.55 ٪
بازده ماهانه2.39 ٪
بازده سه ماهه7.14 ٪
بازده یک ساله27.23 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت300.36 ٪
مدیر صندوقکارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاریسونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی
متولی صندوقمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرسمؤسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی5
قیمت صدور1,002,016 ریال
قیمت ابطال1,001,595 ریال
ضامن نقدشوندگيکارگزاری بانک دی
اوراق مشارکت53.45 ٪
سپرده بانکی41.04 ٪
سهام2.00 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن2.00 ٪
دارایی‌های دیگر0.79 ٪
قیمت آماری1,041,298 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده94,749,360 ریال
تاریخ آغاز فعالیت1390/07/03 12:00:00
آدرس وب‌سایت http://afdayfund.ir
دارای ثبت‌نام آنلاین

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

1,301 دیدگاه
  1. نفس می‌نویسد

    منظور از بازدهی 12ماه قبل چیه؟چرا بازدهی نداره مثل بقیه بانک ها

  2. صالح می‌نویسد

    سود من 16 واریز شد سر تایم و حدود 20 درصد

  3. کاربر می‌نویسد

    سلام برای من هم سود رو ۱۶ ام واریز کردن ولی فکر کنم زیر ۲۰ درصد باشه

  4. کاربر می‌نویسد

    من رفتم شعبه گفت حداقل موجودی باید ۱۰ میلیون باشد شما نوشتید یک میلیون

    1. Amir می‌نویسد

      واقعیت داره این حرف عزیزان؟

  5. کاربر می‌نویسد

    سود آبان رو کسی میدونه چقدر واریز شده

    1. احمد می‌نویسد

      سود آبان برای من حدود 19.95 درصد فک کنم ریختن.

  6. اطیابی می‌نویسد

    چرا آبان سودش واریز نشده

  7. سحر می‌نویسد

    سود ابان ماه چقدر واریز شده؟

    1. احمد می‌نویسد

      سود ابان که برای من ساعت 14 واریز شد. روز 16 ابان ماه. با 19.95 درصد موجودیم. لطفا اگه میایین سوالی میپرسین بعدا بیایین پاسخش هم ببینین یا بیایین بگین که واریز شد تا سایر افرادی که یمان این سایت فک نکنن اتفاقی افتاده

  8. کاربر می‌نویسد

    یک سوال داشتم این مدت ۴۸ ساعت که طول میکشد برای صدور و سه روزی که طول میکشد برای ابطال هم شامل سود میشود یا نه چون روی هم رفته ۵ روز میشود

  9. کاربر می‌نویسد

    دوستان این برج چقدر سود واریز کردن

  10. حسن قادری می‌نویسد

    یه چیز جالب… تو صفحه 8 از امید نامه نهایی این صندوق در بند 5 که مربوط به ریسک صندوق است یک بند جدید ( بند 5-5) با دستخط (غیر تایپی) اضافه شده است که در آن نوشته شده است: ” 5-5- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده ” که کاملا متضاد با مفهموم وجود ضامن نقدشوندگی در این صندوق است.

    1. حسن قادری می‌نویسد

      ظاهرا دوستان فهمیدند چه اشتباه بزرگی کردند لینک دانلود امیدنامه نهایی را از سایت برداشتند( امید نامه اولیه و اصلاحات داخل سایت هست ولی نسخه نهایی را حذف کرده اند). هر چه من لینک دانلود امیدنامه نهایی را از دانلود منیجرم اینجا کپی میکنم:
      http://www.afdayfund.ir/Portals/dayfund.net/omidname/omidname_nahaee.pdf

    2. احمد می‌نویسد

      من همچین چیزی ندیدم. کل امیدنامه رو هم خوندم از سایت خودشون گرفتم. هیچ دستنویسی نبود.

  11. حذف شده توسط فردی که پیامها می‌نویسد

    آیا الان این صندوق معتبره؟ اگر بله چند درصد سود واریز میکنه؟

    1. محمد می‌نویسد

      20 درصد به بالا

    2. محمد می‌نویسد

      صد در صد، بانک دی بانک بنیاد شهید و امور ایثارگرانه

  12. امیر می‌نویسد

    سلام. دوستانی که توی این صندوق سپرده گذاری کردن بیزحمت از نحوه سپرده گذاری بگن. مثلا میشه اینترنتی خرید کرد یا باید مثل عهد بوق شال و کلاه کنیم و بریم بانک دی؟؟ و ….

    1. majid می‌نویسد

      سلام باید برین بانک
      افزایش سرمایه به صورت تلفنی میتونی انجام بدی

  13. رزی می‌نویسد

    اقای اکبر شما چون قبل از 16 پولتون و اصافه کردین سود ریختن یا موقع برداشت مابتفاوتش رو ازتون میگیرن یا خرید اوراقتون یهومیزان کنتره به اضافه این جند روز سود رو براتون ریختن .

  14. اکبر می‌نویسد

    سلام. من الان ۲ساله که پولمو تو صندوق ارزش افرین دی گذاشتم ۱۶هرماه سودش ۲۰٪واریز میشه هرموقع هم بخام میتونم پولمو اضافه یا برداشت کنم. خوبیش اینجاس که من ۱۰ روز مونده به شانزدهم رفتم بانک و پولمو اضافه کردم سود یک ماه کامل واریز شد.

    1. somayeh می‌نویسد

      اسمٱ سود یک ماه کامل هست ولی سود اون بیست روز اضافی رو که پول تو حساب نبوده از اصل پولتون کم کردن به علاوه سود ده روز

  15. amir می‌نویسد

    کسی اطلاعات جامعی و یا تجربیاتی در مورد این صندوق داره در اختیار بقیه بذاره؟ ممنون

  16. محمد می‌نویسد

    خداییش بانک دی بانک خوبیه، هم از خدماتش و هم از پرداخت 500 خودپردازش و هم از صندوق ارزش آفرینان و هم بانکداری الکترونیک و اینترنتی اش خیلی خیلی راضی هستم

    1. محمد می‌نویسد

      سود صندوق 20 درصده

    2. امیر می‌نویسد

      چند درصد؟ صندوق بازه و خبر داری میشه واحد خرید یا فعلا باز نیست؟

    3. محمد می‌نویسد

      سلام سود صندوقش چند درصده

  17. امیرحسین می‌نویسد

    باسلام…
    آیا واقعا درصد اوراقی که دربانک دی تو بانک دارن تبلیغ میکنن درسته آخه درصدش زده 22 اما وقتی ازنزدیک باهاشون صحبت میکنی میگن تا50میلیون20 درصد بالای 50 .. 21 درصد چطوریه این

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد