رده صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی

ارزش آفرینان دی

آخرین به‌روز رسانی: 14 مرداد 1404 | انتشار: 12 مرداد 1404
نامارزش آفرینان دی
نوع صندوقدرآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی95,673,016,751,444 ریال
بازده روزانه0.08 ٪
بازده هفتگی0.55 ٪
بازده ماهانه2.35 ٪
بازده سه ماهه7.17 ٪
بازده یک ساله26.70 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت299.97 ٪
مدیر صندوقکارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاریسونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی
متولی صندوقمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرسمؤسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی5
قیمت صدور1,022,744 ریال
قیمت ابطال1,022,324 ریال
ضامن نقدشوندگيکارگزاری بانک دی
اوراق مشارکت50.17 ٪
سپرده بانکی43.84 ٪
سهام2.08 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن2.08 ٪
دارایی‌های دیگر1.35 ٪
قیمت آماری1,063,112 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده93,583,825 ریال
تاریخ آغاز فعالیت1390/07/03 12:00:00
آدرس وب‌سایت http://afdayfund.ir
دارای ثبت‌نام آنلاین

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

1,301 دیدگاه
  1. محمد می‌نویسد

    ا سلام . من با بانک دی تماس گرفتم گویا صندوق ها با بانک مرکزی دارن توافق می کنند که سود رو بین 17 تا 19 درصد بکنن که 17 درصد شدنش محتمل تره برای همین مابه التفاوت سود اذر ماه واریز نشده و با این حساب شاید واریز نشه

  2. Reza می‌نویسد

    بعد از سه روز ابطال زدن دیدم پول تو حساب نیومد با کلی پیگیری و زنگ زدن (حداقل از صبح تا ظهر داشتم زنگ میزدم کارگذاری) مسئول صندوق گفت سایت دچار اختلال شده برو پولت رو از بانک بگیر رفتم بانک پول رو گرفتم ولی حسابم رو مسدود کرد گفت تا زمانی که صندوق پول رو برات نریخته حسابت مسدود میمونه البته اینو بگم فقط اصل پولو داد گفت ما ضمانتمان روی اصل پوله بازم جای شکرش باقیه دادن واقعا این نظام بانکیه!!!؟

  3. Reza می‌نویسد

    دوستان من رفتم بانک پولم رو گرفتم گذاشتم بانک دولتی خداوکیلی از زمانی که پولم رو تو این صندوق گذاشتم یک روز بدون استرس نداشتم به نظر من سود کمتر خیال راحتتر

  4. کریم می‌نویسد

    سلام دوستان سودصندوق خیلی کم کردن بخاطربانک مرکزی که ایراد گرفته وبخاطراینکه اطلاع رسانی نمیکن که مردم همه نرن بانک تاپولشون وردارن درضمن من توصندوق پول داشتم چندروزپیش ابطال زدم طبق قرارداشون دوروزه بریزن ولی پنج روزکشیداخرشم خودشعبه ازخودش پرداخت کرد وحساب منو مسدود کرد تا هرموقع صندوق ریخته بانک پولشوورداره درضمن هیچگونه نگرانی بابت اصل پول نداشته باشین بانک دی میده

  5. علی می‌نویسد

    سلام من سیزدهم آذر برای اولین بار مبلغی رو به صندوق واریز کردم در شعبه. اما مبلغی از آن تایید نشده. الان پس از گذشت ۹ روز نه در قالب سود اون رو به من برگردوندن و نه مابه التفاوتش رو بهم دادن. کسی میدونه چرا این جوری شده؟؟؟؟

  6. امیر00 می‌نویسد

    دوستان کسی خبر داره بعد از اینکه خواستی پولتو از صندوق برداری چند روز طول میکشه،الان سه روزه پول من واریز نشده؟

  7. مهندس می‌نویسد

    سلام دوستان من دوشنبه 20 ام اذر سهام باطل کردم الان که بیش از دو روز میگذره به حسابم پول واریز نشده!!کسی میدونه چرا؟؟؟تازه سود شانزده اذر هم 17/5 درصد واریز کردن!!؟؟

  8. علیرضا می‌نویسد

    اینا اصلا معلوم چرا این ماه چرا وضعیتشون اینجوری شده چون بنده ۴ مرتبه زنگ‌زدم هر کدوم از همکاراشون یه حرف متفاوت زدن
    یکی گفت همون‌۲۰ درصد میریزیم
    یکی گفت ۱۹ الانم که زدن تو سایت نهایتا بشه ۱۸.۹۶
    این همه روز تاخیر اصلا قابل قبول نیس
    چون من در این ۴بار تماس گفتم کی درست میشه ؟ که اخرین بار گفتن شنبه اگر درست نشد تماس بگیرید با حسابداری صحبت کنید

  9. علی می‌نویسد

    اقاحمیدرضا برای من که واریز نشده

  10. حمیدرضا می‌نویسد

    سلام دوستان..میخواستم بدونم آیا مابه التفاوت سود آذرماه برای کسی واریز شده یا نه؟؟ چون تو سایت صندوق تو قسمت گزارشات واریزیه ۱۵ آذر ۱۹/۲درصد سود محاسبه شده

    1. رضا می‌نویسد

      نه واریز نشده هنوز. اون سود هم برلی ۲۷ روز محاسبه شده نه ۳۰ روز

    2. عليرضا می‌نویسد

      سلام براي منم هنوز واريز نشده گفتن ٢٤ ام آذر اگه براي كسي ريختن لطفا اطلاع بده

  11. M.r می‌نویسد

    من دیروز در صندوق سرمایه گذاری بانک دی ۳۵ ملیون وارد کردم بصورت اینترنتی ولی امروز رفتم گزینه های صدرو وابطال اینترنتی رو برداشتن کسی میدونه چرا.لطفا کسی چیزی میدونه راهنمایی کنه نگران شدم

    1. ساسان می‌نویسد

      سلام،در پروفایل،قسمت سفارشات را ملاحظه بفرمایید.

  12. علی می‌نویسد

    چرا یه اطلاع رسانی درست انجام نمیشه توسط این صندوق؟میری بانک میگه ما به التفاوت سود اون ۳ روز رو میریزن بعد هیچ خبری نمیشه.اصلا معلوم نیست چه خبره.گواهی سود تضمینی ۲۰% صادر میکنه بعد تصمیم میگیره کمش کنه!! دیگه واقعا به هیچ بانک و صندوقی نمیشه اعتماد کرد خلاص.

  13. Reza می‌نویسد

    برای ماکه چیزی از تتمه مانده (۲درصد)تا الان واریز نشده اگر برای کسی واریز شد لطفا اطلاع رسانی کنید ممنون از دوستان

  14. ABBAS می‌نویسد

    همین امروز اومدم از بانک پرسیدم گفتن سود شده۱۷٪

    1. علی می‌نویسد

      عباس اقا امکان نداره ۱۷٪ شده باشه. چون هرجور حساب کنی سود ۲۸ روزمون بالای ۱۸ درصد بوده. تازه ۲. ۳ روزمونم واریز نشده

  15. علی می‌نویسد

    سلام. الان هیچ بانکی صندوق باز نمیکنه و تمام صندوق ها بسته شده و دیگه نمیشه پول اضافه کرد. میشه برداشت کرد. طبق قراری که هر صندوق گذاشته مثلا بانک دی جدیدا شده ۲ روزکاری .د

    1. eli orginal می‌نویسد

      صندوق آشنای ایرانیان و توسعه صادرات ارمانی جفتشون صدور دارن و اینترنتی هم هست بدون هیچ زحمتی میشه خرید کرد

    2. مهدی می‌نویسد

      الان فقط دوتا صندوق هست که بالا بیست میده با ضامن نقدشوندگی بانکی ، یکی توسعه صادرات یکی امین آشنا

  16. عابد می‌نویسد

    با سلام مجدد، امروز من با كارگزاري تماس گرفتم و إعلام كردند كه ما به تفاوت اين ماه (٢٪؜) تا آخر وقت فردا به حساب واريز ميشه.

  17. عابد می‌نویسد

    سلام. دوستان من هم سود رو براي ٢٨ روز دريافت كردم كه اگه تناسب ببندم به ١٨.٢٪؜ ميرسم. البته اگه همين سود پول ها رو هم سپرده كنيم به نظرم ١.٨٪؜ اضافه ميشه و آخر سال به حدود ٢٠٪؜ ميرسيم كه با توجه به سود سپرده هاي بانكي ١٦٪؜ و تورم ١٠٪؜ قابل قبول هست. دوستاني كه قديمي تر هستند تا الان به صورت ميانگين چند درصد گرفتند؟

    1. محسن خرمی می‌نویسد

      تورمه ۱۰ درصد کجا میدن ما هم بگیریم کجا تورم ۱۰ درصده ماهی ده درصد البته اوکیه

    2. علی می‌نویسد

      من حدود یک سالو نیم که سپرده دارم. سود ۲۰ ٪. ۱۹.۸٪. ۲۰.۶٪. ولی بیشترش همون ۲۰٪ بوده

  18. محمد رضا می‌نویسد

    سلام اینجانب در بانک دی در قسمت صندوق سپرده دارم میخواهم افزایش سپرده بدهم لطفا نحوه پذیره نویسی را برایم اعلام فرمایید

  19. محمد می‌نویسد

    برای من هم سود 17 درصد ریختن . با بانک دی تماس گرفتم گفتن گویا 3 الی 4 روز محاسبه نشده که سود این سه چهار روز تا اخر هفته یعنی 24 ام نهایتا واریز می گردد .

  20. Alireza می‌نویسد

    دوستان يه سوال دارم خواستم ببينم اگه بخواهيم ابطال كنيم مهمه چه روزي از ماه اين كارو ميكنيم (البته فارغ از سود ماهيانه)؟ممنون ميشم توضيح بدين

  21. Kayhan می‌نویسد

    داستان 28 روز چیه؟ ممکنه توضیح بدین حتما روزای تعطیل رسمی محسوب نمیشه

    1. علی می‌نویسد

      نه داداش ربطی به تعطیلات نداره

  22. احمد می‌نویسد

    این ماه زیر پیامک واریز سود برای من نوشتن به تاریخ 13 ماه. یعنی حدود 27 روز حساب کردند سود رو. حالا نمیدونم چرا یک ماه واریز شده. ولی اگر شما سود 27 روز رو حساب کنید میشه همون 19.5 درصد ماه پیش

  23. احمدرضا می‌نویسد

    سلام.من متوجه نشدم به چه علت این ماه نزدیک به 300 هزار تومن کمتر سود واریز شده ممنون میشم توضیح بدین

  24. Reza می‌نویسد

    سازمان بورس طی بخشنامه‌ای به تمام نهادهای مالی فعال در بورس و اوراق بهادار، شرایط سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و امکان تضمین یا پیش‌بینی نرخ سود توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری را اصلاح کرد.براساس این بخشنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر نمی‌توانند در اوراق خارج از بورس سرمایه‌گذاری کنند، همچنین صندوق‌های با درآمد ثابت از تضمین سود و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از تضمین و پیش‌بینی سود منع شدند.در دوره‌ای سودآوری سهام در بورس بالا بود و پرداخت سودهای بالا در صندوق‌ها توجیه‌ داشت اما اکنون سودآوری سهام کاهش یافته و پرداخت سودهای بالا قابل توجیه نیست.وی تاکید کرد: در برخی موارد ممکن است ارزش سرمایه‌گذاری کاهش یابد و حتی سهام ضرر دهد که در چنین مواردی تضمین سودهای بالا توسط بانک غیرمنطقی است که با بخشنامه جدید جلوی این کار گرفته می‌شود.

    1. علی می‌نویسد

      پس اگر تضمین سود توسط صندوق غیر منطقی هست چرا قبل از این تصمیمشون گواهی صادر میکنن.مسخره کردن مردم رو.پول رو میگیرن بعد بازیشون شروع میشه.

  25. Reza می‌نویسد

    فکر کنم این ماه ۲۸ روز رو محاسبه کردن که میشه حدود ۱۸.۶ درصد که باز هم از تضمین سود خیلی پایینتره
    البته در خبرها خوندم که بانک مرکزی تضمین سود را برداشته از صندوقها و در عوض پیش بینی سود باید داشته باشند که اون هم گفته نرخش بر عهده خود صندوق باید باشد

  26. مرتضی می‌نویسد

    این ماه هم ۱۸ درصد ریختن چرا

  27. بابک می‌نویسد

    مگه تضمین سود ماهانه این صندوق 20% نیست؟ واسه من که این ماه حدود 17 درصد محاسبه و واریز شده؟!!!!
    الان این ضمانت خودش ضمانت اجرایی داره آیا؟

  28. فرشید می‌نویسد

    سلام دوستان سود این ماه ۱۷.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳ درصد کاهش داشته کسی خبر داره

    1. احمد می‌نویسد

      این ماه زیر پیامک نوشته بودن 27 روز سود لحاظ کردند. حساب کنید. میشه همون حدود 19 درصد

  29. سیاوش می‌نویسد

    پرداخت سود۱۷درصدی مبارک بانک.
    کاهش سود دستوری به نفع مردم یا بانک
    دیگه سود بانکی جذاب نیست باید چاره دیگری برای حفظ اصل پول ناشی از تورم اندیشید

  30. مرتضی می‌نویسد

    پس چرا این ماه رو ۱۸ درصد واریز کردن چه مسخره من رفتم بکشم بیرون اگر سکه خریده بودم ۳۰ روز پیش الان ۳۰ درصد اومده بود سرش

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد