رده صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی

ارزش آفرینان دی

آخرین به‌روز رسانی: 14 مرداد 1404 | انتشار: 12 مرداد 1404
نامارزش آفرینان دی
نوع صندوقدرآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی95,673,016,751,444 ریال
بازده روزانه0.08 ٪
بازده هفتگی0.55 ٪
بازده ماهانه2.35 ٪
بازده سه ماهه7.17 ٪
بازده یک ساله26.70 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت299.97 ٪
مدیر صندوقکارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاریسونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی
متولی صندوقمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرسمؤسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی5
قیمت صدور1,022,744 ریال
قیمت ابطال1,022,324 ریال
ضامن نقدشوندگيکارگزاری بانک دی
اوراق مشارکت50.17 ٪
سپرده بانکی43.84 ٪
سهام2.08 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن2.08 ٪
دارایی‌های دیگر1.35 ٪
قیمت آماری1,063,112 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده93,583,825 ریال
تاریخ آغاز فعالیت1390/07/03 12:00:00
آدرس وب‌سایت http://afdayfund.ir
دارای ثبت‌نام آنلاین

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

1,301 دیدگاه
  1. محمد می‌نویسد

    صدور اینترنتی به چه شکله ؟ کسی میدونه لطفا راهنمایی کنه .

    1. علامت سوال! می‌نویسد

      – اکانت سرمایه گذاری رو در کدوم قسمت سایت(بانک دی) میشه درست کرد؟ – این آدرسی که گذاشتین باز نمیکنه! – چرا بانک دی این همه سایت داره؟ http://www.bank-day.com http://www.day24.ir http://www.dbi24.ir – اخیرا هم توی صفحه اصلی نوشتن قصد اضافه کردن سایت های الکترونیکی جدید دارن! کلاهبرداری نباشه!

    2. Kayhan می‌نویسد

      اول باید اکانت سرمایه گذاری درست کنی. ثبت نام کنی. بعد از سایت صندوقhttp://www.afdayfund.ir گوشه سمت راست گزینه ورود سرمایه گذار رو بزنی. برای ورود کد ملی و رمز میخواد. و داخل پنل کاربری هم مشخصه روش صدور. اول باید مبلغ رو از طریق شعب بانک دی به حساب صندوق ارزش آفرینان واریز کنی و شماره فیش و مبلغ و تاریخ واریز فیش را در موقع صدور وارد کنی.

  2. R می‌نویسد

    متاسفانه نمی دانم به چه دلیلی برای ورود به قسمت پنل سرمایه گذار برای صدور و ابطال در اکثر مواقع مشکل دارم در صورتی که از نظرات دوستان متوجه شدم کسی این مشکل را نداره ،، آیا ممکنه این محدودیت به دلیل تنظیمات شرکت سرویس دهنده اینترنت یا تنظیمات پروکسی کامپیوترم باشد . اگر دلیلی به ذهنتان می رسد لطفا راهنمائی بفرمائید متشکرم

    1. اکبر می‌نویسد

      سلام R : اگه میخای صدور یا ابطال بزنی برو شعبه بهتره و حبالت راحت تره. یا اگه کار دیگه ای داری منظورت رو واضح تر بیان کن

  3. اکبر می‌نویسد

    خوبه باز : بااینکه سودها پایین اومده هنوز خیلی ها صدور میزنن. هر روز حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تا صدور میخوره و سرمایه صندوق در حال افزایشه.

    1. Kayhan می‌نویسد

      آره واقعا. منم رفته بودم چند روز پیش شعبه بانک کلی جمعیت بود که داشتن حساب کاربری صندوق باز میکردن. احتمالا بخشی از سپرده های بانکها داره میاد سمت صندوق ها به خاطر همین 3 4 درصد تفاوت سود. این صندوق از نظر زمانبندی واریز ها و بقیه چیزا خیلی منظمه ولی ای کاش سود رو بیشتر از 18 درصد کنن با وجود این حجم افزایش دارایی صندوق

  4. محسن می‌نویسد

    سود بهمن ماه شد 17.9 درصد موفق باشید

  5. عابد می‌نویسد

    با سلام . سود اين ماه امروز واريز شد. من تو محاسباتم به ١٧.٧ درصد رسيدم. ممنون ميشم اگه دوستان سودشون رو محاسبه و اعلام كنند.

  6. Amir می‌نویسد

    این ماه هم شد همون ۱۸ درصد ماه گذشته موفق باشید

    1. اکبر می‌نویسد

      این ماه کمتر از ماه گذشته ۱۸%. ماه گذشته ۱۸/۲% بود. واما ماه بعد هم کمتر از ۱۸% نشه یه صلوات

  7. کیهان می‌نویسد

    امروز صدور زدم مسئول صندوق گفت سود صندوق شده 19 درصد ثابت. البته این حرفیه که مسئول صندوق گفت باید دید 16 ام چی میشه

    1. Kayhan می‌نویسد

      18 درصد شد بهمن

    2. اکبر می‌نویسد

      من موندم صندوق بانک دی که همیشه بیشترین سودهارو بین صندوقهای دیگه میداد چطور شده الان بانکهای دیگه دارن بیشتر میدن. شاید اینم از سانس خوب ماست. موسسه ثامن ۱۹ سال بود به خوبی کار میکرد تا اینکه ما یه مقدار پول گذاشتیم که الان ۱۰ ماهه بلوکه کردن و نمیدن.

  8. اکبر می‌نویسد

    سلام خدمت مسولین رده. توروخدا بروزرسانی کنید اما فقط درست چون سود پیش بینی شده و تضمین شده با سود واقعی خیلی متفاوت است. خودتون ببینید. خدا خیرتون بده. منی که این بروز رسانی رو میبینم به خدا ماهی ۶۴۰۰۰۰هزار کرایه خونه دارم میدم بعد میام پولمو میزارم تا یه مقدار از کرایه رو ازش سود بگیرم و در آخر همه برنامه ریزی هام بهم میخوره و……..

  9. احسان می‌نویسد

    ظاهرا قیمت صدور سهام با قیمت ابطال تفاوت داره یعنی موقع ابطال یه مقدار ارزونتر باید بفروشی. البته مقدار زیادی نیست برای هر ۱۰۰ میلیون ۱۲ هزار تومن میشه حدودا

  10. فرخ می‌نویسد

    دوستان همه دارایی رانباید تویه صندوق سرمایه کنیم نظربنده اولویته اولی صندوق امین اشنا سوددیماه 23/5درصد دوم اعتمادبانک ملی اگه بازباشه سودأذر24/5درصد بعدااگه سرمایه بود صندوق بانک دی که هر3تاش بی حاشیه وخوب موفق باشید

  11. عابد می‌نویسد

    با سلام دوستان در ازاي مبالغي كه تو صندوق سرمايه گذاري كردند، بهتون گواهي يا رسيد دادند؟

    1. Parham می‌نویسد

      یه رسید چاپی هست ولی مهر و امضا نداره البته اگر رسید سرمایه گذاری همراه مهر و امضا بخوای احتمالا باید تماس بگیری با صندوق و برات پست کنن البته هزینه پست باید پرداخت کنی

  12. محسن می‌نویسد

    سلام بچه ها سوال اقا مجید سوال منم هست اگر کسی میدونه بهم جواب بده همین ۱۰۰۰۰۰هزار را میدن یا قیمت روز ابطال را میدن؟؟؟؟؟

    1. اکبر می‌نویسد

      سلام دوست عزیز به همون قیمت خرید ابطال میزنن. یعنی همون پولی که دادی رو پس میگیری.

  13. مجید می‌نویسد

    سلام من یه سوال دارم بانک به من یه برگه داد که توش نوشته فلان تعداد سهم یک میلیون ریالی در صورتی که بابت هر سهم تو سایت از من صدهزار و دویست تومن کم کردن و من تو همون تاریخ جستجو کردم قیمت خرید تو روز بیستم دی همون مقداره حالا سوال من اینه که وقتی من ابطال کنم به قیمت روز ابطال بمن پس میدن یا باقیمت صدهزار تومن پس میدن؟.؟؟؟؟

    1. Parham می‌نویسد

      اولا به شما با اینکه قبل 16 ام ماه صدور زدی سود کل ماه رو میدن که این اون مبلغ رو جبران میکنه مثلا 10 ام ماه رفتی صدور زدی و قیمت واحد ها 101300 تومن محاسبه میشه برات ولی در عوض سود کل دوره 1 ماهه را برات حساب میکنن. دوما موقع ابطال هم قیمت ابطال دقیقا همون روز برات حساب میشه ولی سود ماه رو نمیگیری اگه قبل از 15 ام ابطال کنی.

    2. اکبر می‌نویسد

      مجید جان شما فکرتو بابت صدور وابطال این صندوق خراب نکن. چون همون مقدار پولی که گذاشتی رو پس میگیری. چون این صندوق نه هزینه ابطال داره نه جریمه ای داره که بخاد از پولت کم کنن.

    3. Parham می‌نویسد

      این ماه سود کامل را در 16 بهمن دریافت میکنید که جبران این مابه التفاوت می باشد. و در موقع ابطال بر مبنای قیمت روز برات محاسبه میشه البته سود ماه بهت تعلق نمیگیره

    4. amir می‌نویسد

      سلام دوست عزیز داخل تمام صندوق ها قیمت خرید قیمت صدور روز بعد و در فروش قیمت ابطال روز قبل حساب میشه
      با این نتیجه هر وقت ابطال کنید تعداد واحد را در قیمت ابطال ضرب کنید

  14. محمد می‌نویسد

    سلام . لطفا در مورد صدور اینترنتی توضیح میدید . ممنونم

    1. Parham می‌نویسد

      وارد سایت صندوق میشی و از پنل بالا سمت راست گزینه ورود سرمایه گذار را انتخاب کنید. ثبت نام کنید و یه کد کاربری و رمز عبور درست کنید. مبلغ سرمایه گزاری را داخل شعب بانک دی به حساب صندوق ارزش آفرینان واریز کنید و با وارد شدن به داخل پروفایل خودتون صدور میزنید که در انجا از شما شماره فیش واریزی و مبلغ و تاریخ واریز میخواهد. 1 روز طول میکشه که تایید بشه.

  15. یاور می‌نویسد

    رو برگه اصل گواهی که سند قانونی است نوشته با سود تضمینی ۲۰ درصد، بعد که حساب می‌کنی میبینی ۱۷ درصده سودش. اون وقت آقا اکبر میگه به آقا معلم که چرا الکی جووو میدید !!!!!!!!

    1. علی می‌نویسد

      کاملا درست می گویید آقا یاور.

    2. احسان می‌نویسد

      بروید بانک شهر. اونجا هم صندوقش حسابیه و هم آدم هاش. همه کاراشم اینترنتی انجام میشه و نیاز نیست مثل انسان های نخستین بری وایسی تو صف بانک و حضوری کار کنی.

    3. اکبر می‌نویسد

      آقا یاور بله الان چندسال بود ۲۰% بود اما اگه جدیدا صدور زده باشی ۱۷% زده.

  16. اکبر می‌نویسد

    سلام رده جون. یه به روز رسانی کن بابا.همه بانکا به روزن به جز بانک دی.

    1. ali می‌نویسد

      بانک دی هم صدور الکترونیکی داره دوست عزیز برو شعبه برات فعال میکنن من با موبایلم صدور زدم هم دی دارم هم بانک شهر سود بانک شهر کمی بیشتره ولی ارزش نداره از دی برداری بریزی شهر چون در آینده نزدیک همه صندوق ها تا ۱۷درصد سودشون کم میشه

  17. علی معلم می‌نویسد

    من امروز رفتم کل سرمایه ام رو ابطال کردم. پیشنهاد میکنم به دوستانی که الکی تبلیغ میکنن واسه این صندوق، بروند و صندوق های دیگر رو ببینند. به نظر من هر کس تو این صندوق پول بذاره اشتباه کرده.
    موسسات مالی و اعتباری کاسپین و فرشتگان رو یادتان بیاد ….. والسلام

    1. نیما می‌نویسد

      واقعا رفتی باطل کردی؟! آخه چرا:( الان که تو باطل کردی صندوق ورشکست میشه. چه بد!

    2. اکبر می‌نویسد

      آقا معلم خوبه که شماهستی و راهنمایی میکنی. علکی جو نده به مردم. مگه به قول خودت نرفتی ابطال زدی؟ آیا پولتو ندادن؟ واقعا که. سودتو بردی حالا داریاینجوری……..

    3. Kaveh می‌نویسد

      مرسی که هستی

  18. Kaveh می‌نویسد

    صفحه ارزش آفرینان رو بیار و از گزینه کنار صفحه سمت راست ورود سرمایه گذار را انتخاب کن. ابتدا باید ثبت نام کنید و کد کاربری و رمز عبور درست کنید. بعد با واریز مبلغ در بانک دی به حساب صندوق میشه صدور زد که شماره فیش و مبلغ و تاریخ واریز فیش مهمه. موفق باشید

  19. سعید می‌نویسد

    آیا معتبره اینجا سرمایه گذاری کنیم

    1. Kaveh می‌نویسد

      من از سال 94 تو این صندوق هستم درسته سودش کم شده ولی هنوز جز صندوق با سود بالا محسوب میشه و البته باید به آیتم های دیگه مثل اختلاف کم بین قیمت ابطال و صدور و مدت زمان بازپرداخت پول هنگام ابطال هم توجه کرد که خیلی مهمه. این صندوق با توجه به چندین پارامتر مختلف مقایسه ای میتونه جز 5 تا صندوق خوب و معتبر باشه. بانک دی هم که ضامن نقدشوندگی صندوقه زیر نظر بنیاد شهید که همین اعتبار قضیه رو بیشتر میکنه.

    2. اکبر می‌نویسد

      سلام. بله معتبره. من که ۲ ساله توی این صندوق حساب دارم مشکای نداشته. البته من فقط شعبه صدور میزنم و به اینترنتی اطمینان ندارم

  20. حسین می‌نویسد

    آیا الان میشه حساب باز کرد

    1. Moin می‌نویسد

      شنبه تا 4 شنبه

  21. behzad می‌نویسد

    سلام آیا پرینت رسید گواهی سرمایه گذاری از سایت صندوق بدون مهر وامضا صندوق و نماینده ثبت قابل قبول هستش؟ رسید رو باید ببریم امضا و مهر بزنن؟

    1. Parham می‌نویسد

      احتیاجی به مهر و امضا نیست. همون برگه چاپی کافیه قبلا که مدیر صندوق خود بانک دی بود مهر میزد ولی از زمانی که گفتن بانک ها حق ندارن مدیر صندوق باشن و فقط ضامن نقدشوندگی نیاز به مهر نیست

  22. R می‌نویسد

    بین ساعت 8 تا 12 که آیتم واریز و ابطال فعال هست ، متاسفانه در 90 در صد مواقع وارد سایت ارزش آفرینان دی نمیشه ، این که درست نیست ، باید در بازه زمانی تعیین شده هر وقت لازم بود بتوانیم میزان پولی را که می خواهیم ابطال بزنیم تا دو روز بعد به حساب واریز بشه ،، نه اینکه روزها روزها تلاش کنیم و وارد سایت نشه ،، اینطور موضوع نقد شوندگی سرمایه گذاری واقعا زیر سوال هست .

    1. ali می‌نویسد

      آدرس اينترنتي براي صدور چيه؟

    2. Parham می‌نویسد

      والا من که صدور ابطال میزنم مشکلی نبود حالا ممکنه یه بار error بده ولی نه تا این حد که شما میگی.

    3. Parham می‌نویسد

      والا ما که داریم از سامانه استفاده میکنیم مشکلی هم نداره هم صدور هم ابطال…

  23. behzad می‌نویسد

    سلام یه سوال داشتم بعد از صدور اینترنتی و تایید کارگزار برای دریافت گواهی صدور به کجا مراجعه کنیم آیا در قبال گذاشتن پول تو صندوق نباید به سرمایه گذار گواهی صدور با مهر صندوق وبانک به ما بدهند؟

  24. behzad می‌نویسد

    سلام یه سوال داشتم بعد از صدور اینترنتی و تایید کارگزار برای دریافت گواهی صدور به کجا مراجعه کنیم آیا در قبال گذاشتن پول تو صندوق نباید به سرمایه گذار گواهی صدور با مهر صندوق وبانک به ما بدهند؟

    1. اکبر می‌نویسد

      سلام. خب چرانمیرید شعبه افزایش سرمایه صندوق بدید؟!؟ صندوقها که باز شده

  25. ashkan می‌نویسد

    این ماه که سودو 17.75 ریختن به ریسکش می ارزه ایا ؟

    1. R می‌نویسد

      با محاسبه من نرخ سود 18.2 درصد هست http://echortke.ir/sood-bank/ از این آدرس می توانید محاسبه سود دقیق را داشته باشید . من مبلغ سپرده رو زدم و یکی دو بار نرخ سود رو تغییر دادم در نرخ 18.2 درصد دقیقا مبلغ سود واریز شده این ماه برای من محاسبه شد .

    2. Parham می‌نویسد

      سود 18.2 درصد

    3. اکبر می‌نویسد

      ریسک چی؟ ‌‌‌‌ ریسک نداره چون بانک دی هروقت بخای پولتو میده. البته بعد از ۲روز کاری

  26. سجاد می‌نویسد

    سلام به کلیه سرمایه گذاران بانک دی.
    دوستان چرا ابطال اینترنتی گزینه نداره یا باید حضوری بریم بانک.
    دوستان راهنمایی کنن.
    ممنون

  27. م می‌نویسد

    18 درصد

  28. Amir می‌نویسد

    این ماه هم شد ۱۸ درصد تا ۱۵ دی تعداد واحد هاتون رو در ۱۴۸۷۳ ضرب کنید مبلغ واریزی بدست میاد البته به ریال

    1. ashkan می‌نویسد

      دادا 17.75 میشه نه 18خوب سپرده بانکیم بدون ریسک 15 میده

  29. مهسا می‌نویسد

    من بیست و ششم آذر ماه ابطال زدم گفته بودن سود ده روز واریز خواهد شد ولی امروز واریز نکردن شانزده دی ماه ؟ کسی اطلاعی داره

  30. Parham.trg می‌نویسد

    سود 18 % مربوط به 15 دی ماه 96 پرداخت شد

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد