رده صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی

ارزش آفرینان دی

آخرین به‌روز رسانی: 14 مرداد 1404 | انتشار: 12 مرداد 1404
نامارزش آفرینان دی
نوع صندوقدرآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی95,673,016,751,444 ریال
بازده روزانه0.08 ٪
بازده هفتگی0.55 ٪
بازده ماهانه2.35 ٪
بازده سه ماهه7.17 ٪
بازده یک ساله26.70 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت299.97 ٪
مدیر صندوقکارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاریسونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی
متولی صندوقمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرسمؤسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی5
قیمت صدور1,022,744 ریال
قیمت ابطال1,022,324 ریال
ضامن نقدشوندگيکارگزاری بانک دی
اوراق مشارکت50.17 ٪
سپرده بانکی43.84 ٪
سهام2.08 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن2.08 ٪
دارایی‌های دیگر1.35 ٪
قیمت آماری1,063,112 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده93,583,825 ریال
تاریخ آغاز فعالیت1390/07/03 12:00:00
آدرس وب‌سایت http://afdayfund.ir
دارای ثبت‌نام آنلاین

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

1,301 دیدگاه
  1. احمد می‌نویسد

    دوستان نگاه کنید به این ادرس http://www.fipiran.com/FundDetails?regno=10911 به روز هست و مال خود بورس ایرانه. میبینن که قیمت صدور و ابطال فق 100 تمون با هم فرق داره
    من هنگ کردم.پس 4 تومن چیه

  2. اکبر می‌نویسد

    اگه این ماه ۱۶/۲%بوده پس ماکه حساب کردیم ۱۸% دراومده اون مبلغ اضافی از اصل پولمون بوده که در واقع نباید این کارو بکنن و این یه کلاهبرداری به حساب میاد.

  3. اکبر می‌نویسد

    آقا اونایی که از قدیم یعنی حتی از پارسال حساب دارن توی صندوق هزینه ابطال نمیگیرن. فقط مربوط به جدیداس. امروز از شعبه پرسیدم

  4. Kaveh می‌نویسد

    صندوق کوثر یکم و اعتماد ملی و اقتصاد نوین که سود بیشتر میدادن ضامن نقدشوندگی بانکشون حذف شده. الان یه صندوق امین آشنا مونده که سود خوب میده واقعا جرات میخواد چون اصلا شعبات بانک حکمت هیچ اطلاعی از این صندوق ندارن و خود مدیر صندوق میگه فقط حکمت مرکزی در جریانه که شخصا اعتماد نمیکنم. این صندوق چون سرمایه ش زیاده هنوز پر نشده و از شنبه تا 4 شنبه امکان صدور داره ولی خیلی از صندوقها مثل لوتوس پارسیان که سود حدود 19 و 20 میده فقط ماهی 1 بار اونم 10 دقیقه فرصت داری برا صدور که اگه بهت برسه تازه پولارو باید 1 ماه تو حساب 10 درصد نگه داری تا موقع روز صدور

  5. Kaveh می‌نویسد

    من تو تاریخ 28 بهمن ابطال زدم دقیقا بعد دو روز هم پول رو واریز کرد یه قرون هزینه ابطال هم نگرفتن. تازه یه چیز جدید که متوجه شدم و جز مزایای این صندوق هست اینه که قیمت ابطال در همون رو که ابطال میزنی حساب نمیشه بلکه با قیمت فرداش حساب میشه در حالی که خیلی از صندوق های دیگه قیمت همون روز رو برات میزنن که کمتر باشه.

  6. اکبر می‌نویسد

    الان بروز رسانی کردن. زده هزینه ابطال دارد ولی نگفته چقدر

  7. اکبر می‌نویسد

    یعنی من که یک سال پیش پول گذاشتم و اون موقع نه هزینه صدوری بود نه ابطال باید الان موقع ابطال واسه ۱۰۰میلیون ۴ میلیونم بپره؟. شکایت میکنم

  8. اکبر می‌نویسد

    اگه برای صدور ۴۰۰۰ کم کنن حتی ۱۰۰۰ هم کم کنن کسی دیگه صدور نمیزنه. برای هزینه ابطالم شاید میخان ما پولامونو برنداریم توی این دوهفته که بانکها ۲۰% میدن و بعدهزینه ابطالو بردارن

  9. حمیدرضا می‌نویسد

    سلام
    در این صندوق به هیچ عنوان سرمایه گذاری نکنید
    من ۳ماه پیش رفتم ۲۵۰ تومان گذاشتم مدیر شعبه یوسف آباد اطمینان داد که بیشتر از ۲۰ واریز میشه تا چند روز پیش زوری ۱۸ دادن بامنت به مدیرشم گفتم زیر حرفش زد حالا هم که ابطال زدم نزدیک ۶۰۰ کم کردن از سود ۱روز بعد ابطال حساب نکردن..اصلا شفاف وصادق نیستند
    به نظرم لوتوس پارسیان و گنجینه زرین بانک شهر بهتر هست موفق و پیروز باشید

  10. امیر می‌نویسد

    چرا قبل از سرمایه گذاری بهمون نگفتن که چنین شرایطی رو دارن؟؟؟ بنظرم درصورت عدم حذف هزینه های صدور وابطال در ابتدا سرمایه هامون رو از صندوق وبانک دی خارج کنیم ودرمرحله بعد علیه بانک وصندوق شکایت کنیم.

    1. Kaveh می‌نویسد

      یه عده میخوان با اطلاعات دروغ و شایعه وجهه صندوق رو از بین ببرن. درسته این صندوق سود 18 درصد میده و نسبت به 3 4 تا صندوق دیگه سودش کمتره ولی نه هزینه ابطال داره و اینکه نیاز نیست مبلغی ته حساب صندوقت بمونه. ولی در عوض مزایا زیادی داره 1_ نزدیک بودن قیمت صدور و ابطاله 2_ بعد دو روز کاری پول به حسابت میاد 3_ قیمت ابطال بر حسب قیمت فردای روز ابطال محاسبه میشه که حدود 50 تومن تو هر واحد به نفع سپرده گذار میشه. 4_ ارزش سرمایه صندوق از خیلی از صندوق های کوچیک دیگه بیشتر از نظر حجم سرمایه جز 5 صندوق بزرگه

  11. امیر می‌نویسد

    بنظرشما هزینه صدور وابطال 4000 تومان به ازای هرواحد منصفانه ومنطقیه؟؟ توجیه اقتصادی داره؟؟

  12. امیر می‌نویسد

    باسلام به همه دوستان. سرمایه وسرمایه گذاری همیشه تابع سود ومنفعته اگر که قرار باشه که این صندوق به ازای صدور وابطال هر واحد 4000 تومن از پولمون رو کم کنه یعنی به ازای هر 100 میلیون تومن 4 یا 8 میلیون رو کم کنه عملن موجب ضرر وزیان سرمایه گذار میشه که نسبت به خرید اوراق هم قابل توجه هستش. از طرف دیگه بقیه صندوق ها هزینه صدور وابطال ندارن یا که خیلی کمه.ضمنا این موضوع باید قبل از سرمایه گذاری به سرمایه گذار اطلاع داده میشد. من خودم شخصا اگر این شرایط رو میدونستم هرگز دراین صندوق سرمایه گذاری نمیکردم. بنظرم اگر مسولین صندوق در این موارد تجدید نظر نکردن در ابتدا سرمایه هامون رو ازصندوق خارج کنیم وبعد علیه صندوق شکایت کنیم.

  13. احمد می‌نویسد

    یعنی اگه من بخام 250 واحدی که دارم رو کنسل کنم باید نزدیک 1 میلیون تومن ازم کسر بشه؟ این خیلی احمقانه میشه که.چطوری همه ساکت موندن و چطوری داره افزایش پیدا میکنه پس دارایی صندوق و سرمایه گذارا براشون مهم نیس یعنی؟ یا من دارم اشتباه میکنم

  14. احمد می‌نویسد

    من اطلاعیه خوندم که میگه 4 تومن هزینه ابطال و در تاریخ 5 آذر زدن ولی خودم 18 اذر ابطال زدم و چیزی کسر نکردن. اگر کسی خبر جدید داره لطفا بگه. اخه اگه این 4 تومن برای هر واحد بخواد اعمال شه که خیلی مسخره میشه. انگار بهتون یکساله داره سود 13 درصد میده.و اگر ابطال نداشته باشه خب نه. دوم نمیشه که یهو وسط قرار داد بیان هزینه اعمال کنند. اول قرارداد امضا شده هزینه ابطال صفر بوده. اگه اینطوری باشه مثلا ماه دیگه بیان بگن هزینه ابطال 100 هزارتومن.

  15. احمد می‌نویسد

    یک حساب ساده بکنید. مثلا ما ۲۵ میلیون پول براریم.متوسط ۱۷ درصد سود بده. میشه سالی ۴۲۵۰۰۰۰بعد موقع ابطال فعلا ۱میلیون کم کنند. میشه ۳۲۵۰۰۰۰ یعنی بهمون ۱۳ درصد سود سالیانه دادن.
    خب خود بانک که ۱۵ درصده اخه.
    اشتباه میکنم اصلاح کنند دوستان

  16. احمد می‌نویسد

    ۴۰۰۰تومان هزینه ابطال چه خبره؟؟ سود صده ۱۷.۲ هزینه ابطالم داره. خب اینکه نمیشه.همون اول باید قوانین که میگن امضا شه. نه که پول بگیرن بعد وسط قرارداد بگن خب حالا جرات داری پولت بردار تا اینقدر ابطالم بگیریم. یعنی بیان بگن هزینه ابطال ۵۰ هزار تومن هم کسی نمیتونه چیزی بگه.

  17. یلدا می‌نویسد

    دوستان این هزینه ابطال که میگن ۴۰۰۰تومن شده برای هر واحد راست؟ کسی هست به تازگی ابطال کرده باشه؟ من هم که قبلا خریدم باید هزینه ابطال بدم؟؟؟؟

  18. هومن می‌نویسد

    کسی میدونه این هزینه ابطال 4000 تومانی برای هر واحد از چه زمانی اجرا میشه؟ و اینکه واحدهایی که در گذشته صادر شدن هم شامل میشه یا نه؟؟

    1. هدی می‌نویسد

      آخه 4000تومن هزینه ابطال روی 100هزار تومن که میشه 4%! اینجوری برای صدور و ابطال جمعا 8% کسر میشه! یعنی عملا سود صندوق میشه زیر 10 حسابهای بانکی عادی!

  19. اکبر می‌نویسد

    دیروز تا امروز حدود ۲۰۰ میلیار تومن از دارایی صندوق کم شده

  20. اکبر می‌نویسد

    آقا محمد یعنی شما میگی ازشما هزینه ابطال گرفتن؟ مگه شما با پولت واحد صادر نشده بود چطوری اون ۱۲۰۰ رو باسود بهت برگردوندن؟؟

  21. محمد می‌نویسد

    کسی هست در این مورد ب من جواب بده . ک من 82 میلیون تومان پول تو صندوق گذاشتم الان ک میخوام ابطال کنم و بگیرم میگند 80 ملیون و 800 هزار تومن اصل پولت هست ک میتونی بگیری .1ملیون و دویست هزارتومن پول من رو خوردند . بانک دی در کاشان

    1. عابد می‌نویسد

      با سلام
      معمولا سيستم پرداخت سود به اين شكل هست كه در اولين ١٦ ام ماه، سود “يك ماه” كامل رو به شما پرداخت ميكنند و وقتي تقاضاي ابطال ميديد سود اضافه ايي كه تو ماه اول دادند رو از اصل پول كم ميكنند.

    2. علي می‌نویسد

      قيمت خريد براساس قيمت صدور كه در سايت صندوق اعلام مي شود انجام مي گردد يعني اگر هر چقدر خريد شما به پانزدهم هر ماه نزديكتر باشد قيمت صدور بالاتر است به عبارت ديگر براي خريد يك واحد در روز 29 بهمن، بجاي يكصد هزار تومان بايد 1007059 ريال پرداخت كنيد كه البته اين مابه التفاوت سود در روز شانزدهم به شما داده مي شود.
      حالا اگر بعد از پانزدهم ماه و چند روز بعد اقدام به فروش كنيد مبلغ پرداختي به شما به مبلغ هر واحد يكصد هزارتومان نزديكه
      اميداوارم متوجه شده باشيد

    3. Kayhan می‌نویسد

      دوست عزیز همون روزی که شما حساب باز میکنی به قیمت روز برای شما خرید میکنن ولی سود کل ماه رو برات میریزن یعنی اون مازاد مبلغی که روز صدور واحد ازت میگیرن رو تا انتهای دوره اول بهت پس میدن.

  22. محمد می‌نویسد

    سلام.من هر موقع پول تو صندوق میذارم 150 هزارتومن از اصل پول من کم میکنند .یعنی چی ؟؟؟ دلیلش چیه . میگند با.سودش بهت دادیم در صورتی ک اینجوری نیست . والا نیست 2سال من تو صندوق حساب دارم .80 ملیون

    1. اکبر می‌نویسد

      پس چرا این اتفاق برای من نیفتاده تا حالا؟ من ۷۰ میلیون رو هربار ۴ میلیون ۱۰ میلیون و۲۰ میلیون…… صدور زدم وبار آخر که از کارمند بانک پرسیدم درست همون سپردم که گذاشتم بود

  23. هدی می‌نویسد

    این یک میلیون تومن که به عنوان حداقل سپرده صندوق عنوان شده درسته؟ یعنی اگه بخواهیم حساب صندوقمون بسته نشه باید همیشه 10 واحد تهش بمونه؟

    1. Kaveh می‌نویسد

      نخیر من کل واحدامو ابطال زدم نه هزینه گرفتن و نه کسی گفت 1 ملیون کفش بمونه اینا همش حرف الکیه

  24. طناز می‌نویسد

    صندوق ها تضمین سود بالای ۲۰ درصدو واسه اسفند دادن.این صندوق چی؟

    1. علیرضا می‌نویسد

      این صندوق هم هزینه صدور وابطال رو از صفر رسونده به 4000 تومن برای هرواحد سرمایه گذاری! به این میگن مشتری مداری!!!!!!!!

  25. عابد می‌نویسد

    با سلام. با توجه به اينكه بخش مهم سرمايه گذاري صندوق روي سپرده هاي بانكي هست با افزايش سود از ١٥ به ٢٠ قطعا بازدهي صندوق ها افزايش پيدا ميكنه و به همون عددي كه قبل از كاهش سودسپرده ها بود برميگرده. يك تفاوت ديگه صندوق هم اين هست كه امكان برداشت از صندوق و انجام معاملات پربازده ديگه وجود داره ولي سپرده رو نميشه ابطال كرد و تا سال آينده اين موقع بايد نشست و تحولات اقتصاد رو نگاه كرد.

    1. علیرضا می‌نویسد

      با این هزینه سنگین ابطال حتی اگه 25 درصد هم سود بدن بازم کمه!!!

  26. اکبر می‌نویسد

    آقاچرا داری دروغ میگی هزینه ابطال نداره بانک دی

    1. Kayhan می‌نویسد

      خودم ابطال زدم مقداری شنبه. اصلا هزینه ابطال نداره حرف الکیه.

    2. علي می‌نویسد

      اكبر آقا، ظاهرا فرمايش حسن آقا درسته.
      در صورتجلسه 96/9/5 صندوق كارمزد ابطال 4000 تومان براي هر واحد تاييد شده است

    3. Kayhan می‌نویسد

      کسی جدیدا ابطال زده تو بهمن ماه؟؟؟ آیا هزینه ابطال کسر شده؟؟؟

  27. اکبر می‌نویسد

    درسته سود کمه اما هر موقع بخای پولتو میگیری

    1. هدی می‌نویسد

      منظورتون 2روز کاری بعده؟!

    2. طناز می‌نویسد

      امکانش هست این صندوق باتوجه بشرایط پیش اومده سودشو بیشترکنه؟

  28. علی می‌نویسد

    وقتی اوراق داره 20 درصد سود میده برای چی بزاریم صندوق بمونه با 17درصد ؟ این صندوق باید تضمین بالا بیست بده وگرنه با هجوم خروج سرمایه گزار مواجه خواهدشد

    1. هدی می‌نویسد

      اوراق که همیشه نیست. آخر سال نقدینگی رو جمع میکنن فقط

  29. حسن می‌نویسد

    جدیدا برای صندوق کارمزد صدور و ابطال گذاشتند که برای هر واحد مبلغ چهار هزار تومان است. که با این حساب این صندوق نیز به صرفه نخواهد بود.لینک: http://www.afdayfund.ir/Portals/dayfund.net/13961101135238776.pdf

    1. هدی می‌نویسد

      هر واحد؟؟ یعنی مثلا برای ابطال 100 میلیون تومن که میشه 1000 واحد سرمایه گذاری، 4ملیون تومن کارمزد کم میکنن؟؟؟؟ یعنی 96 میلیون تومن پس میدن؟!!

  30. Kayhan می‌نویسد

    ارزش دارایی صندوق از 6 هزار میلیارد تومن گذشت

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد