رده صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی

ارزش آفرینان دی

آخرین به‌روز رسانی: 14 مرداد 1404 | انتشار: 12 مرداد 1404
نامارزش آفرینان دی
نوع صندوقدرآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی95,673,016,751,444 ریال
بازده روزانه0.08 ٪
بازده هفتگی0.55 ٪
بازده ماهانه2.35 ٪
بازده سه ماهه7.17 ٪
بازده یک ساله26.70 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت299.97 ٪
مدیر صندوقکارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاریسونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی
متولی صندوقمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرسمؤسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی5
قیمت صدور1,022,744 ریال
قیمت ابطال1,022,324 ریال
ضامن نقدشوندگيکارگزاری بانک دی
اوراق مشارکت50.17 ٪
سپرده بانکی43.84 ٪
سهام2.08 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن2.08 ٪
دارایی‌های دیگر1.35 ٪
قیمت آماری1,063,112 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده93,583,825 ریال
تاریخ آغاز فعالیت1390/07/03 12:00:00
آدرس وب‌سایت http://afdayfund.ir
دارای ثبت‌نام آنلاین

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

1,301 دیدگاه
  1. هومن می‌نویسد

    دوستان من 3 روز پیش ابطال زدم و تو سیستم تایید شده ولی هنوز پولی واریز نشده. معمولا چند روز زمان میبره؟؟

    1. Bahar می‌نویسد

      سلام ببخشید یه سوال دارم چجوری میتونم ابطال کنم از طریق اینترنتی؟من وارد صندوق میشم نام کاربری روهم واردمیکنم ولی نمیدونم کجا باید برم برای ابطال

    2. احمد می‌نویسد

      5 تا 6 روز زمان میبره. نگران نباش

    3. محمد می‌نویسد

      خیلی معلوم نیست..حداقل 4 روز کاری طول میکشه…5شنبه و جمعه هم حساب نمیکنن

    4. Kayhan می‌نویسد

      دو روزه به شرطی که تعطیلی رسمی و 5 شنبه جمعه نباشه

  2. هومن می‌نویسد

    دوستان مدت زمان ابطال چند روز هست؟؟

  3. امید می‌نویسد

    اره واسه اینکه به20درصد یک ساله تبدیل نکنید…..دوباره به15 برمیگرده خواهید دید

  4. علی می‌نویسد

    سود این ماه شده 18.3 درصد.ولی سود باید بیاد رو 20 درصد وقتی بانک داره راحت 20 درصد سود میده

  5. سحر می‌نویسد

    باید نرخ سودارو برای سال بعد بالای ۲۰ درصد کنند

  6. امید می‌نویسد

    دوستان عزیز کسی دنبال شایعه سازی نیست…وقتی 50میلیون که حاصل ی عمر تلاشته رو میزاری تو بانک تا کمک خرج زندگیت باشه …اما هر روز ی کاری میکنن…ی روز سود بانکی کم میشه یروز زیاد میشه…ی روز ضامن صندوق حذف میشه ی روز خرید و ابطال از طریق بانک برداشته میشه…و هزاران کار دیگه….و ادم گیج میشه و همین دو تا قرونش رو هی باید از این بانک به اون بانک ببره….یا با هزار زحمت بعد دوماه توی ی صندوق بزاره بعد ضامنش رو حذف کنن دوباره بره ی صندوق دیگه بزاره….این چه وضعه اخه….همین دوتا قرونم داره از دستم میره…..

  7. علیرضا می‌نویسد

    به اطلاع مشتریان صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی می رساند؛ از روز چهارشنبه مورخ 1396/12/16 بازده صندوق بین 19 تا 20 درصد پیش بینی می شود.
    با تشکر
    مدیریت صندوق سرمایه گذاری
    صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت ارزش آفرينان دي

  8. امیر می‌نویسد

    سلام کسی خبر داره چرا این سایت صندوق از دیروز عصر12اسفند تا امروز 13 اسفند نمیشه وارد شد و.خطا میزنه انگار که سایت کلا بسته هست یا بستنش..؟ باید سود صندوق ،بیست درصد بکنن وقتی بانک مرکزی گذاشت پس صندوق ها هم باید همون مقدار سود حساب کنن..گرچه این سودها همش ضرر هست با تورم و.گرانی جامعه و بازار30درصدی…تورم عددی 10 فقط بدرد همون عدد میخوره ،نه مردم. اگر بخوان سودها کمتر بدهند بهتر هست همه پولهاشون رو خارج کنن و در چیزهای دیگه سرمایه گذاری کنند یا بانک دی فکری بکنه برا سهامداران و.سرمایه گذاران و.مشتریانش در سال جدید و طرح جدید ،همه بانک ها البته.کار بانک مرکزی هم که دردسر بزرگ داد مردم نمیشه ندید گرفت چیه خود مشتری وارد سایت بشه و سهام بخره و با این سایت خراب وقت مردم گرفتن و فیش پر کردن ووووو وظیفه خود بانکها بود که اوراق و.سهام صندوق برا مشتری بگیرند.مثل قبل و خیال مردم از هر جهت راحت بود.این کار بانک مرکزی مردم رو ناراحت کرده فقط، و.همه باید بخوان که هرچه زودتر مثل قبل بشه و.خود بانک صدور و.ابطال بزنه و سودها بیست درصد کنن و تضمین ها بالا و درست باشه نه حرف

  9. اکبر می‌نویسد

    من بانظر علیرضا موافقم.

  10. اکبر می‌نویسد

    خواهش میکنم از کسانی که صدور یا ابطال میزنن بگن که آیا هزینه صدور یا ابطال کم شده ازشون یانه. اگه کم شده چقدر؟ ممنون

  11. اکبر می‌نویسد

    ازامروز سرمایه صندوق بالا رفت دوباره. حدود۲۰۰هزارتا واحد افزایش در یک روز.

  12. اکبر می‌نویسد

    عجب مملکتی داریم ما موندیم دردمونو به کی بگیم. هزینه ابطال نداشت حالا زده دارد!!! پیش بینی میکنن ۱۷.۸ تا ۲۰ درصد ولی میدن۱۶.۸درصد. میگن سپرده یکساله باید ۱۵ درصد باشه ولی میان میگن این دوهفته ۲۰ درصده و…… امروز فردا ضامن نقدشدنشم برمیدارن میگن حالا برید پولتونو ماهی ۵۰۰هزار تومن از عابربانک فلان بانک بگیرید مثل جریان ثامن و…….

  13. اکبر می‌نویسد

    عمممرن. امکان نداره که بدون شکست باشه چون من پرسیدم گفتن برداری ۱۴ حساب میشه. تازه فقط تا پنجشنبه مهلت داره

  14. علیرضا می‌نویسد

    احتمالن در مجمع عمومی سود صندوق افزایش پیدا میکنه ولی سپرده ها چون تابع قوانین بانک مرکزی هستن نرخشون تغییر میکنه

  15. علی می‌نویسد

    سپرده یگساله بلند مدت بانک دی بدون نرخ شکست برداشت پس از یکماه آزاد بی جریمه بیست درصد ، شنبه آخرین روزشه

    1. داتیال می‌نویسد

      منم امروز باز کردم بدون نرخ شکست بییست درصد ماهانه ، ممنون

    2. علیرضا می‌نویسد

      بازم میگم اگه سود صندوق رو بالاتر ببرن وبه 20 درصد برسونن خیلی به صرفه تر از اوراقه

  16. علامت سوال می‌نویسد

    من از طریق سایت صندوق ارزش آفرینان صدور اینترنتی رو انجام دادم، ولی در قسمت «شماره فیش واریزی» هر کدوم از اعداد شماره پیگیری(شماره مرجع) و شماره سند رو وارد میکنم پیغام میده اطلاعات وارد شده صحیح نمیباشد. مبلغ رو اینترنتی منتقل کردم و شماره دیگه ای داخل صورت صورتحساب نیست. مشکل چیه؟ ممکنه راهنمایی کنید

  17. علامت سوال! می‌نویسد

    سلام چند سوال مهم دارم لطفا دوستانی که اطلاعات خوبی دارن مخصوصا آقا Kayhan پاسخ بدن. اول؛ اینکه برای خرید اینترنی سهام، اکانت سرمایه گذاری رو باید در سایت بورس ایجاد کرد یا سایت بانک؟ اگر بورس درسته (من مشهدم) بی زحمت آدرسش رو بنویسید و اگر بانک توی کدوم قسمتش؟ دوم؛ این صفحه http://www.afdayfund.ir باز نمیشه! مگه صندوق سرمایه گذاری بانک دی نیست پس چرا باز نمیکنه؟ سوم؛ چرا بانک دی این همه سایت داره؟ http://www.bank-day.comــــwww.day24.irــــwww.dbi24.ir اخیرا هم توی صفحه اصلی نوشتن قصد اضافه کردن سایت های الکترونیکی جدید دارن کلاهبرداری نباشه!

  18. عابد می‌نویسد

    سلام دوستان
    من ٢ اسفند پولم رو از صندوق گرفتم. سود اين دو هفته رو كي به حساب واريز ميكنند؟ (آيا ١٦ ام ماه بعد هست؟)

  19. مهدی می‌نویسد

    کلا ۴۰۰۰ تومان هزینه داره باهرمقدار ابطال یا صدور.

  20. علیرضا می‌نویسد

    رفتم توی سایت صندوق هزینه ابطال 4000 تومانی به تعداد واحد ربطی نداره.بلکه ازشما برای صدور ویا ابطال 4000 تومان کم میکنه

  21. علی می‌نویسد

    خود بانک دی داره سپرده یکساله باز میکنه و بدون ضرر بعد یکماه هروقت خواستید میتونید ببندید ، من ابطال زدم صندوقو و سپرده کردم امروز با ترخ 20 درصد پرداخت ماهانه ، عجله کنید سه روز مونده

    1. اکبر می‌نویسد

      سعی میکنیم هم که امکان نداره چون بانک مرکزی دستور داده. آخرش میان میگن ماسعی خودمونو کردیم اما نشد.

    2. اکبر می‌نویسد

      اتفاقا همش الکیه چون من امروز رفتم ابطال بزنم و۲۰درصد یک ساله کنم‌ که گفتن اگه زودتراز یک سال بخای پولتو بگیری ۱۴درصد حساب میشه. اما ماسعی میکنیم که همون ۲۰ درصد حساب کنیم. سعی میکنیم

    3. اکبر می‌نویسد

      علی آقا شما ابطال زدی هزینه کم شد یا نه؟ ماکه دیگه وقت نداریم چون بخاییم فردا ابطال بزنیم شنبه پول میاد به حسابمون مهلت ۲۰% پنجشنبه تمام است.

    4. علیرضا می‌نویسد

      اگه صندوق سود سهامدار رو افزایش بده از اوراق به صرفه تره

  22. محمد می‌نویسد

    من 2 واحد ابطال زدم 4000 کارمزد کم کرد .

    1. علیرضا می‌نویسد

      بازم زیاده باید هزینه ابطال رو صفر کنن تا سهامداران توی صندوق بمونن

    2. اکبر می‌نویسد

      ععععععععععجججججججججججبببببب

    3. اکبر می‌نویسد

      آقا محمد یعنی شما واسه ۲۰۰هزارتومن ۴۰۰۰هزار کم کردن؟ به عبارتی واسه هرواحد ۲۰۰۰تومن. مگه ۴۰۰۰ نبود؟ هزینه ابطال

    4. اکبر می‌نویسد

      واقعا راست میگی؟

  23. اکبر می‌نویسد

    پس این حسن چه سایتی رو به ما نشون داده که وقتی میری توش زده ۴۰۰۰ هزار هزینه صدور وابطال

    1. علی می‌نویسد

      دقیقا توی قرارداد من نوشتن بیست درصد برداشت پس از یکماه بدون نرخ جریمه ، اصلا هم الکی نیست ، گردشگری و آینده هم دارن همینکارو میکنن . سپرده بلند مدت یکساله بانک دی اوراق نیست

  24. Kaveh می‌نویسد

    هیچ هزینه ابطالی نداره حرف الکیه خودم 29 بهمن ابطال زدم ظرف 2 روز پول اومد به خسابم بدون کسر هزینه

  25. هومن می‌نویسد

    من 2 اسفند تماس گرفتم با شعبه مرکزی صندوق گفتن اصلا همچین چیزی نیست و مگه میشه 4000 تومن هزینه ابطال بگیرن و… بعد ازشون خواستم پیگیری کنن که گفتن نیاز نیست و همچین چیزی صحت نداره. با اصرار دوباره من رفتن از 2 تا از همکاراشون پرسیدن اونا هم گفتن از همچین قانونی اطلاع ندارن و بعید میدونن صحت داشته باشه. گفتن با مدیر صندوق صحبت کن و من وصل کردن. ایشون هم گفتن این 4000 تومن هزینه ابطال هر واحد سرمایه گذاری نیست بلکه هزینه هر برگه ابطال هست که درخواست میدید میخاد ابطال 1 واحد باشه یا 1000 واحد. گفتم نامه تو سایتتون نوشته هر واحد. گفت نه همچین چیزی نیست اگر هم نوشته اشتباه هست

  26. احمد می‌نویسد

    دوستان من با خود بانک تناس گرفتم و گفتن این مبلغ اعمال نمیشه چون غیر منطقی نگران نباشید.
    بعد رفتم سایت بورس ایران مشخصات صندوق چک کردم قیمت ابطال و فروش یکسان بودن.
    چک کنید خودتون.

  27. طناز می‌نویسد

    این صندوق دیگه نوبرشه.علاوه بر سود مزخرفی که داره میده هزینه ابطالم داره.یعنی چی؟؟

  28. هدی می‌نویسد

    سلام
    دوستان نگران نباشید!
    من چندروز قبل مبلغی بالای 100میلیونو ابطال کردم و هیچ پولی هم ازم کسر نشد.

  29. مجید می‌نویسد

    سلام من 95 واحد اینترنتی ابطال زدم دو روز بعد کلش به حسابم واریز شد .خدا رو شکر هزینه ابطال هم نداشت.

  30. منا می‌نویسد

    سلام آیا دوستان در چند روز اخیر ابطال زدند میخواستم ببینم هزینه ابطال گرفتند خواهشا راهنمایی کنید

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد