رده صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی

ارزش آفرینان دی

آخرین به‌روز رسانی: 13 مرداد 1404 | انتشار: 12 مرداد 1404
نامارزش آفرینان دی
نوع صندوقدرآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی95,474,285,725,966 ریال
بازده روزانه0.08 ٪
بازده هفتگی0.55 ٪
بازده ماهانه2.35 ٪
بازده سه ماهه7.02 ٪
بازده یک ساله26.70 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت299.89 ٪
مدیر صندوقکارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاریسونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی
متولی صندوقمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرسمؤسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی5
قیمت صدور1,021,991 ریال
قیمت ابطال1,021,526 ریال
ضامن نقدشوندگيکارگزاری بانک دی
اوراق مشارکت50.23 ٪
سپرده بانکی43.77 ٪
سهام2.08 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن2.08 ٪
دارایی‌های دیگر0.63 ٪
قیمت آماری1,062,339 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده93,462,353 ریال
تاریخ آغاز فعالیت1390/07/03 12:00:00
آدرس وب‌سایت http://afdayfund.ir
دارای ثبت‌نام آنلاین

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

1,301 دیدگاه
  1. اکبر می‌نویسد

    والا الان بعضی صندوقها دارن ۲۲% میدن شما گیر دادید به ۲۰%. باید بالای ۲۰ بدن اگه نه ابطال

  2. ساناز می‌نویسد

    راستی بانک دی باید خودش برا ما اوراق میگرفت از دارایی هایش که دولت داد راحت بیست به ما میداد…پس سودی که بانک ؟.بورس میبره باید بیشتر از چهل باشه بقول یکی از دوستان..ما که تورم پایین ندیدیم گوشت گوسفندی و.مرغ ماشین خانه اجاره ووووو که ارزان نشد گرانتر هم شده..اون موقع که ارزانتر بود اینها گفتم تورم سی درصد بود الان خدا میدونه چخبره

  3. ساناز می‌نویسد

    هزینه ابطال ،صدور 4000که نباید باشه کلا…هزینه صدور تو سایت مثلا زده باشه10233 ابطال 10133هست حالا پولی که واریز به حساب میشه مثلا 100 میلیون به قیمت ابطال حساب میکنن یا به قیمت صدور؟ اگه به قیمت صدور باشه سود یعنی سود کسی میبره یا برعکس ابطال حساب بشه یعنی ضرر میشه؟ و کلا ما منتظر سود بالا هستیم مثل بقیه بانکهایی که سود بالا میدهند..حالا که بانک دی رو تنها نگذاشتیم پس اونهم باید هوای ما داشته باشد

    1. رضا می‌نویسد

      هزینه ابطال و صدور رو بردارن

  4. اکبر می‌نویسد

    مگه هزینه ابطال داره؟ اگه داشته باشه فایده نداره. آقا هرکس جدیدا ابطال زده بگه هزینه ابطال کم شده یانه

    1. رضا می‌نویسد

      هردوش داره

    2. ساناز می‌نویسد

      نحوه محاسبه کارمزد ثابت صدور و ابطال
      به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند ؛ کارمزد ثابت صدور و ابطال مدیر ثبت ، طبق بند 10-4 برای هر درخواست صدور یا ابطال ، مبلغ 40،000 ریال می باشد

    3. ساناز می‌نویسد

      Kayhan خب ابطال چهار هزار ولی قیمت هرواحد سهام که صدور و.ابطالش باهم فرق داره اون چجور حساب میشه؟هر واحد صدور صد و خورده ای هست ابطالش هم میشه هر واحد صد و.خورده ای اونم؟

    4. Kayhan می‌نویسد

      تو پست قبلی توضیح دادم. هزینه ابطال ثابت فقط 4 هزار تومن برای هر مبلغی که ابطال کنی چه 10 ملیون چه 100 ملیون. در واقع هزینه ابطال نیست کارمزد ابطاله

  5. بهروز می‌نویسد

    هزینه ابطال برداره

    1. ساناز می‌نویسد

      خب اگه زمانی هر واحد صدور از صد هزار کم بشه اون موقع چی

    2. Kayhan می‌نویسد

      این صندوق هزینه ابطال متغیر ندارد. فقط بابت هر مبلغی که ابطال کنی کلا 4 هزار تومن کارمزد ثابت کم میکنه. مثلا 100 ملیون تومن اگه ابطال بزنی بر اساس قیمت روز ابطال حساب میکنه و در انتها ففط یک مبلغ 4000 هزار تومن از کل مبلغ کم میکنه همین.

  6. بهروز می‌نویسد

    صندوق جواب تلفن بده باتشکر

    1. Kayhan می‌نویسد

      اره واقعا چرا تلفن جواب نمیدن. فک کنم دفتر جدید صندوق آپ دیت نشده و اطلاعات قدیمیه

  7. بهروز می‌نویسد

    خیلی صندوق خوبی حرف نداره فقط بتونه ۲۰درصد کنه خوبه

    1. رضا می‌نویسد

      دقیقا

    2. ساناز می‌نویسد

      20%تا22% مثل بقیه بانکها و.بقول بچها که گفتن مثل سالهای قبل…بیمه صندوق و.پول ماهم باید بکنه خود بانک دی یه هزینه بیمه رد کنه و.خیال مشتریانش راحت کنه…البته اطلاع رسانی درست هم بکنن پر شعبه ها..حالا شهرستانها که یک شعبه دارد…باید شعبه ها هم زیاد کنن در شهرستانها…

  8. محمود می‌نویسد

    چرا مبلغی از اصل سرمایه کسر میشه ؟آیا سرمایه گذار بعد از ابطال ،کل سرمایه اولیه بهش میدن یا کمی از آن کسر میشه؟

    1. اکبر می‌نویسد

      ساناز راست میگه توضیح کامل بدید؛ اگه ما هفدهم صدور بزنیم و پانزدهم ابطال بزنیم سود بیشتری میکنیم؟؟؟ یا فرقی نداره

    2. ساناز می‌نویسد

      یعنی چی؟کامل بگید….. یعنی باید وقتی قیمت ابطال و صدور فرقی نمیکنه ابطال زد

    3. Kayhan می‌نویسد

      بسته به روزی که ابطال میزنی قیمت واحدها فرق میکنه. باید بر اساس همون قیمت و تعداد واحدی که داری برات پول بریزن

  9. سحر می‌نویسد

    انتظار داریم بانک دی مثل قبل سوده بالا پرداخت کنه و کم نیاره جلو بانک های دیگه . منتظریم 16 اردیبهشت

    1. ساناز می‌نویسد

      من هم منتظر16 اردیبهشتم…راستی مگه قبلا15تا15نبود…بقیه هم بگید تا مدیران بورس و صندوق و.بانک ببینن که ما زبان خیلی های دیگه هم هستیم از دوست و اشنا و.اقوام که حساب دارن در بانک و صندوق دی

  10. سحر می‌نویسد

    هزینه ابطال هم بردارید..پیش بینی سود هم بیست بزنید..که هم اندازه تضمین باشه لااقل

    1. Kayhan می‌نویسد

      فکر نمیکنم هزینه ابطال داشته باشه فقط بابت هر تراکنش صدور یا ابطال که انجام بدی مبلغ ثابت 4 هزار تومن کم میکنه حالا هر مبلغی باشه فرقی نداره.

  11. سحر می‌نویسد

    فقط بیشتر بیست درصد .بانک دی و بورس عجله کنید

  12. سحر می‌نویسد

    چرا پارسال 20 % داده از برج ده اینا کم شد که دوباره زیاد.کردند..یعنی اگه برگردونن به 22%سال 95 _94 هم خوب بود باید بتونن وقتی چنتا بانک دیگه تونستن-کمتر از18% هم نداده

  13. Kayhan می‌نویسد

    من خودم 28 اسفند 96 کل سرمایه ام رو از این صندوق ابطال زدم بعد 3 سال و رفتم اوراق 20 درصد و پیش فروش سکه خریدم چون مطمئن بودم هیچ صندوقی قابل اعتماد نیست حتی همین صندوق هرکار دلشون بخواد میکنن. فقط دوتا صندوق درآمد ثابت داریم (که بانک ضامنش باشه) و سود بالاتر از 20 میدن یا به گفته احمد آقا 22. (البته چنتا دیگه هم هست که مثلا هزینه ابطال داره یا مدت ابطال و صدورش زیاده و … ) یکی گسترش فردا آینده و امین آشنای حکمت فقط بر اساس نظر شخصی به امین آشنا اعتماد ندارم چون حتی یکی از شعبات بانک حکمت اصلا روحشون خبر نداره از این صندوق و اگه مشکلی پیش بیاد باید از شهرستان بلند شی بری شعبه تهران وایستی پولتو بگیری و بانک آینده هم که مشخصه اوضاعش چطوره تو صورت های مالی 96 البته همه بانکا همین بوده ولی آینده بدتر از بقیه. در مورد بورس هم اگه کسی بتونه تو این بازار خراب با وضعیت دلار و سکه سود 30 درصد در بیاره واقعا شاهکار کرده و نوش جونش دیگه احتیاجی به صندوق نداره کلی سرمایه از بورس فرار کرده فقط کسی سود میکنه که اطلاعات بهش برسه چی بخره و کی بفروشه. در مورد ضمانت سود هم گفتی که باید بگم همه این چیزا حرف الکیه چون همین بانک دی ضمانت 20 درصد داشت تا برج 10 ولی چندین ماه داشت 18 درصد میداد کسی صداشم نمیتونست در بیاد. ولی به نظر من که چند سالی هست با صندوق ها هستم ارزش آفرینان جز صندوق های خوب هست البته اگه سودش همین حدود 20 باقی بمونه. ببخشید طولانی شد یا علی

    1. ساناز می‌نویسد

      شما و خیلی ها شاید بتونن در بورس شرکت کنن اما کسایی که بلد نیستن مثل ما این صندوق ها خیلی بهتره برامون هم که بانک ضامن نقد شوندگی پولمان هست هم ریسک بورس یا کارخانه ها نداره که پولت از بین بره به هر دلیلی…حالا بخوات سی یا چهل یا یا سود. کنیم…اما انتظار داریم حداقل مثل چنتا بانک دیگه سود بدهند بهمون دیگه .حالا از 20 تا23

  14. moslem می‌نویسد

    سود ۲۰ نمیده، در طول سال ۹۶ حدود ۱۷/۵ بود.

    1. احمد می‌نویسد

      دیگه باید مثل پنج تا بانک دیگه سود 22*23بدن

    2. ساناز می‌نویسد

      باید مثل سالهای94_95 سود22.56 درصد بدهند..

    3. اکبر می‌نویسد

      شما رو چه حساب اینو میگی؟ من الان ۲ساله تو این صندوق هستم هنوز زیر ۱۸ نیومده وسال ۹۶ بیشترش ۱۹.۵ الی ۲۰ درصد بود

  15. Kayhan می‌نویسد

    برای هر بار صدور یا ابطال با هر مبلغی، 4 هزار تومن هزینه ثابت کم میکنه. حدودا میشه گفت هر سودی بده آخر دوره تقریبا 0.1 درصد ازش کم میشه بابت این هزینه . ولی با توجه به این که صندوق زرین شهر و حتی لوتوس پارسیان هم سود رو آوردن 18.5 درصد اگه صندوق دی 20 درصد بده جز بهترین هاست در حال حاضر

    1. احمد می‌نویسد

      بهترین اونهایی هستن که 22 میدن این صندوق دی و شرکتی که تو بورس دارن درست کار کنن سود ما بیشتر بدن گرچه چون اونها بلد هستن بورس رو چهل درصد هم سود میکنن یا پنجاه یا شصت یا بیشتر که مقداریش به ما میدن مقداری بانک بر میداره وووو … و چیزه دیگه پیش بینی سود 17 کردن یعنی زمانی کم کنن اخرش همینقدر ولی خیلی بانکهای دیگه پیشینی سود 20 کردن اگر کم بیارن باید خود بانک جبران کنه..خلاصه باید صندوق دی سودها بیشتر بده20 هم نداده که اگر داده کار خاصی نکرده تو این تورم و.مملکت و دیگر بانکها…باید سودش رو بیشتر کنه…راستی درسته تضمین نقد شوندگی به عهده بانک هست احتمالا بیمه هستن بانکها خودشون رو بیمه میکنن که زمانی طوری بشه بیمه جبران هزینه هاشون بکنه ولی اگر مخصوص خود صندوق بیمه ای در نظر گرفته باشن خوبه من اطلاع ندارم شما چی….همه باید نظرها زیاد بنویسند و پر تکرار که سود بیشتر بیست بده…و.از بیست کمتر نباید همین متن رو همه هزاران بار بفرستند…الان بانک اینده نظرات زیاد مینویسند و سودشون هم بالاست بالاخره می بینن مدیرها صندوق دی و.بورس

  16. سارا می‌نویسد

    کسی تا حالا رمز.ورود فراموش کرده چطور دوباره رمز بگیرم تو سایت و.قسمت فراموشی رمز جواب نمیده هزار بار امتحان کردم فکر کنم اخر مجبورم شعبه برم…برا صدور کدام قسمت باید رفت و مراحلش چیه؟

    1. ساناز می‌نویسد

      اره همون دست خود شعبه هست……. ولی مسخرش کردن ابطال و.صدور گردن خود مشتری گذاشتن .

    2. اکبر می‌نویسد

      سلام. باید بری شعبه.‌ اصلا همونجا تو شعبه صدور بزنی خیالتم راحت تره.

  17. احمد می‌نویسد

    سلام. لطفا اگر ممکنه دوستان با تجربه تر چند دقیقه وقت با ارزششون بزارن و متن من رو بخونن و برای من توضیح بدن.
    بنده 21 روز از ماه رو 247 واحد داشتم. و به دلیل نیاز مالی مجبور شدم 150 واحد ابطال بزنم در تاریخ (7فرورین) پس تعداد واحدها من شد 97 واحد.
    بعد در روز 14 فروردین مجددا 30 واحد صدور زدم و روز بعد تایید شد. پس در داخل سیستم من 127 واحد ثبت شده الان
    منتهی سودی که برای این ماه من واریز کردند مبلغ 208 هزارتومن هست. یعنی فقط اخرین روز کاری برداشتن تعداد 127 واحد رو ضرب در قیمت اون واحد یعنی 1639 هزارتومن کردند. سوال من سر نحوه محاسبه؟ یعنی اون 21 روز که من 247 واحد داشتم یا اون 8 روزی که 97 تا داشتم حساب نشده؟ من این ماه انگار زیر 14 درصد سودگرفتم؟؟؟

    1. احمد می‌نویسد

      برادر من دارم سوال میکنم چون متوجه نشدم تو چرا با حرص جواب میدی. خودت کنترل کن خیلی خب.

    2. اکبر می‌نویسد

      احمد جان وقتی شما۱۵۰ واحد ابطال زدی هرروز ازماه باشه فقط سود مانده واحد شما سود میخوره و مقدار برداشتی شما سودی نمیخوره. حالا هر روز از ماه شما صدور بزنی حتی اگه ۵روز مونده تا واریز سود شما سود اون ماه رو کامل دریافت میکنی.

    3. Kayhan می‌نویسد

      اون موقع که پولتو 7 فروردین برداشت کردی برات عحیب نبود چرا اینقدر مبلغش زیاده ولی الان که سود کم ریختن برات عحیب شده؟ وقتی شما وسط دوره صندوق پول برداشت میکنی چون قیمت ابطال بر اساس روز افزایش پیدا میکنه شما خود به خود سود را هم دریافت میکنی.

  18. اکبر می‌نویسد

    سلام. سود فروردین ماه واریز شد اگه ۲۹ روز بوده باشه بالای ۲۰% واریز شده و اگه ۳۰ روزه باشه دقیقا همون ۲۰ درصد واریز شده. موفق باشید.

    1. احمد می‌نویسد

      دست شما درد نکنه بابت راهنمایی من. شرمنده اشتباهی برای شما بالا جواب گذاشتم. منظورم با اقا کیهان بود.

    2. Kayhan می‌نویسد

      29 روزه دیگه. 15 اسفند تا 15 فروردین

  19. اکبر می‌نویسد

    والا تا وقتی که ما پول نداشتیم بانک دی ۲۵.۳۰ درصد سود میداد و از تمامی بانکها بهتر وبیشتر سود میداد ولی الان که ما دو ریال پول داریم سودش شده ۱۷ و …. آخه چرا پس بانکهای دیگه دارن سود بیشتری میدن

    1. احمد می‌نویسد

      باید 23 فعلا بدن تا بعد زیادش کنن

  20. امین می‌نویسد

    یعنی چی پیش بینی سود ۱۷ درصد کردن بعد سود ۲۰ درصدی رو تضمین کردن

    1. اکبر می‌نویسد

      والا منم همینو میگم. یعنی همه همینو میگن اما کسی نیست جواب مارو بده. مسئولین این کارها جوابگو باشید خواهش میکنیم

  21. امیر می‌نویسد

    سود صندوقها چه وضعی هست از 15 تا 22/5هست…! حالا حداقل همون بیست بدهند این چند وقت ضرر هم نادید بگیریم

    1. احمد می‌نویسد

      برا جبران پارسال کم سود دادن باید23به بالا بدن

    2. Sina می‌نویسد

      به نظر من که خیلی بانک خوبیه هم سریع کارای بانکیت رو انجام میدم هم اینکه قابل اطمینان و صندوقشم نسبتا سود خوبی میده فقط کاش میشد اینترنتی هم پول به حساب صندوق واریز کرد

  22. امیر می‌نویسد

    اگر کلا سود روبانکی 20 نکنن باید امسال پولها رو برداشت کنیم بانک های دیگه صندوق ها بیشتر میدهند نگاه کنید میفهمید چ بانکهایی و بعضی ها بانکهای خوش نام و شعبه های زیاد هم دارند

  23. امیر می‌نویسد

    سود فقط 20 درصد باید حداقل به زیر صد میلیون باید بدهند

  24. اکبر می‌نویسد

    من نمیدونم چرا زده هزینه ابطال دارد؟؟؟!!! اگرم دارد چرا نزده چقدر؟؟!!! لطف کنید کسانی که ابطال میزنی بگید هزینه داره یا نه و چقدر. ممنون.

    1. Kayhan می‌نویسد

      من اول اسفند ابطال زدم هیچ هزینه ای کم نکرد و پول هم بعد 2 روز کاری اومد به حسابم. اگه کسی اطلاعات جدیدی داره یا تو اسفند ماه ابطال زده لطفا بگه هزینه ابطال کم کردن یا نه؟؟ سود این ماه فک کنم خوب باشه چون قیمت صدور ابطال با شیب زیاد داره رشد میکنه

  25. کیوان می‌نویسد

    قیمت صدور و ابطال خوب رشد کرده فک کنم سود این ماه 19 درصد بشه

    1. احمد می‌نویسد

      اره مسخره هست برا جبران چند وقت سود کم دادن باید سود ها 23بدن

    2. اکبر می‌نویسد

      ای بابا خخ ۱۹درصد… ببین باهامون چیکار کردن که به ۱۹ درصد راضی شدیم و به به چه چه هم میزنیم…

  26. فرخ می‌نویسد

    نمیخوام تبلیغ الکی کنم دوستان صندوق واقعی اون صندوقی اس که بانک ضامن درواقع فقط ازطریق واحد درمواقع حادبتونه ازصندوق به وسیله خریدواحد کارش راانجام بده صندقی که مدیرثبتش وخیلی موارد دیگه خودبانک باشه به دردنمیخوره الان شفاف ترین صندوق صندوق امین اشنا با ضامنیت بانک حکمت توبورس اس بس که کارگزار سهم اشنا که 20ساله توبورس کارمیکنه است مواظب اموال خودباشید عیدتون هم مبارک اگه این بانکابزارن

    1. محمد می‌نویسد

      سلام خدمت شما دوست عزیز
      بهتر نیست نقدها و موارد هر صندوق فقط توی بخش همون صندوق اورده بشه. به هر حال هر صندوق کاستی هایی رو داره که در موردش بحث میشه ولی لزومی نداره موارد صندوقهای دیگه توی بخش جداگانه ای گفته بشه

  27. امیر می‌نویسد

    سرچ کردم و درباره زیان دو برابری گفته بود و مجمع باید تشکیل بدن با سهامدارن که افزایش سرمایه کنن یا انحلال….حالا منم همین سوالم هست انحلال چی؟؟؟وضیعت بانک در چه وضعی هست رتبه،صندوقش ،دارایی،زیان ووو سایت رده جواب بده یا از کجا میشود فهمید صحت این ماجرا رو؟

    1. احمد می‌نویسد

      مال قدیم بوده نه جدیدا

  28. محمد می‌نویسد

    سلام آقا هومن .من شنبه ابطال زدم دوشنبه ساعت 4 اومد تو حساب .

  29. النا می‌نویسد

    سلام دوستان کسی میدونه قضیه زیان سنگین بانک دی و ورشکسگی ان طبق قانون تجارت چیه؟ الان سپرده هارو میبندن یانه تکلیف حسابهامون چیه؟ کاش پول منم توی صندوق بود فکر میکردیم صندوق ورشکست بشه بانک جوابگو نمیشه حالا بانک صندوق سرجاشه بانک رفته به قهقرا

    1. Kayhan می‌نویسد

      همه بانکا ایران با روش جدید حسابرسی مالی اوضاع صورت های مالی شان به همین گونه هست مگه همین اتفاق پارسال برا بانک صادرات و ملت نیفتاد مگه همین دیروز بانک صادرات بعد ارائه صورت های مالی تو بورس باز نشد و ارزش سهامش نصف شد بورس دیروز سر همین قضیه 780واحد منفی خورد. این داستان ورشکستگی چندین ساله که هست تو ایران هیچ بانک سودده نداریم.

    2. علیرضا می‌نویسد

      ما که چیزی از زیان بانک دی نشنیدیم!

  30. محمد می‌نویسد

    الان چند روزه نمیشه ابطال زد…کسی از دوستان میدونی از داخل شعبه میشه ابطال زد یا نه؟ شما چطوری ابطال زدین؟

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد