رده صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی

ارزش آفرینان دی

آخرین به‌روز رسانی: 13 مرداد 1404 | انتشار: 12 مرداد 1404
نامارزش آفرینان دی
نوع صندوقدرآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی95,474,285,725,966 ریال
بازده روزانه0.08 ٪
بازده هفتگی0.55 ٪
بازده ماهانه2.35 ٪
بازده سه ماهه7.02 ٪
بازده یک ساله26.70 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت299.89 ٪
مدیر صندوقکارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاریسونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی
متولی صندوقمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرسمؤسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی5
قیمت صدور1,021,991 ریال
قیمت ابطال1,021,526 ریال
ضامن نقدشوندگيکارگزاری بانک دی
اوراق مشارکت50.23 ٪
سپرده بانکی43.77 ٪
سهام2.08 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن2.08 ٪
دارایی‌های دیگر0.63 ٪
قیمت آماری1,062,339 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده93,462,353 ریال
تاریخ آغاز فعالیت1390/07/03 12:00:00
آدرس وب‌سایت http://afdayfund.ir
دارای ثبت‌نام آنلاین

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

1,301 دیدگاه
  1. تانيا می‌نویسد

    توي سايت خود صندوق تو حساب كاربري من كه سود رو زده 19.5 درصد پس چرا اينجا نوشته 23 درصد همه هم ميگيد 23 درصد ؟ چقدر همه چي غير شفافه؟

  2. رضا می‌نویسد

    سلام آیا این صندوق خوبه بعضی ها میگن هزینه ابطال برا هر واحد 4000 تومان است راسته؟اینجوری باشه که همش به نفع بانک دی هست.بعضی نظرها را میخوندم میگفتن موقع صدور کلی ازشون کم میشه.

    1. رضا می‌نویسد

      من دیروز۸۰۰ واحد صدور زدم و الان که میبینم برای ۸۰۰ واحدم ۴ هزارتومن کم شده و این حرفا علکیه که برای هر واحد۴ هزار کم کیشه.

    2. اصغر می‌نویسد

      رضا جان بین این نظرها که نوشته شده یه نفر گفته هزینه صدور و ابطال داره ولی ۲۰ نفر گفتن نداره و فقط ۴هزار تومنه! حالا شما کدومو قبول میکنید؟ حقیقت اینه که ۴هزار تومن برای هر گواهی به هر مقدار از شما کسر میشه

    3. حسین می‌نویسد

      درضمن رضا جان اونایی ک گفتن کلی ازشون کم میشه مطمئنم حساب و کتاب پولشونو درست ندارن دارن اشتباه میکنن وگرنه منک هرچی صدور میزنم دقیق و بجا صندوق برام حساب میکنه و تتمه هاش همون روز واریز میکنه اخر وقت و منکه واقعا از صندوق بانک دی نسبت ب صندوقای بقیه بانکها راضیم.

    4. حسین می‌نویسد

      سلام رضا جان اشتباه بهت گفتن برا هر واحد۴۰۰۰تومان نیست کلی این مبلغه چه یک واحد چ هزاران واحد هم صدورش اینطوریه هم ابطالش.بعدشم برا صندوقی ک ضامنشم خود بانک باشه مبلغ زیادی نیست این هزینه نسبت ب صندوقایی ک هزینه صدور و ابطال نداره اما ضامنم نیستن.

    5. شریفی می‌نویسد

      در قسمت مربوط به هزینه های صندوق اگر ببینید صراحتا قید شده برای هرواحد سرمایه گذاری چهارهزارتومان صدور و چهارهزار تومان ابطال باید سرمایه گذار پرداخت کنه که سود و عملا میاره رو پانزده درصد و اصلا به صرفه نیست .

  3. احسان می‌نویسد

    تازه از این بدتر از ۱۶تیر ببعد چندبار دیگه م مبلغهای زیادی اضاف کردم..من فقط بین ۹تیر تا ۱۶تیر حسب یکنم اینقد اختلاف حساب دارم.واریز های بعدی که مربوط به مردادو شهریوره حساب نکردم..بدون شکاونام مشکل دارن

    1. برزگر می‌نویسد

      من هم در چند مرحله یعنی در طول چند روز از یک ماه هفت بار واریز داشتم.الان که در امار مبلغ ابطال و تعداد واحد ثبت شده در 16 شهریور محاسبه مکنم میبینم نسبت به پول پرداخت شده منهای 4000تومان هر بار صدور اختلاف یک ملیون هفت صد تومانی دارم.یعنی از اصل پرداختم موقع ابطال در سر ماه حساب رسی اختلاف زیادی دارم.

    2. اصغر می‌نویسد

      احسان حقیقتش من هم مثل شما تعداد مبالغ زیادی صدور و ابطال میزنم اما تا الان حتی یک ریال اشتباه نشده ومشکل نداشته.

  4. سلام می‌نویسد

    دوستان من میخام ابطال بزنم…. اینترنتی میشه بگیا باید حضوری برم یانک؟

    1. اصغر می‌نویسد

      اینترننی میشه. عزیزم اگه واسه خاطر ۲٪ ۱٪ بخای از این صندوق به اون صندوق بری همیشه در حال ضرر هستی. چون صندوقها هر ماه یه اندازه سود نمیدن. بخای ابطال بزنی و تا پول بیاد به حسابت یکی دوروز میکشه. حالا دوباره یه صندوق پیداکنی و اونجا صدور بزنی بازم‌ کمش ۲ روز میکشه و در آخر میبینی ۵-۶ روز گذشته البته اگر به تعطیلی بخوره که میشه ۷-۸ روز. حالا اختیار دست خودتونه.

  5. سلام می‌نویسد

    دوستان من میخام ابطال بزنم…. اینترنتی میشه بگیا باید حضوری برم یانک؟

  6. علی می‌نویسد

    سلام دوستان اصلا این ماه چقدر شد سود؟؟؟

  7. احسان می‌نویسد

    نکنه ماه شمار حساب میکنه ونه روزشمار…

  8. احسان می‌نویسد

    سلام..بنده تاریخ ۹تیرمبلغ ۱۱۰میلیون به صندوق ارزش افرینان دی واریزکردم..حدود ۳هزارتومان بعنوان تتمه روز بعد برگشت خورد..وکل سرمایه منو توبرنامه نگاه میکنم نوشته ۱۰۷۶۰۰۰۰۰صدوهفت میلیونو ششصد…وروز۱۶تیر مبلغ ۲۲۸۶۰۰۰دومیلیونو دویستوهشتادوشش هزاربعنوان سود واریز شد. حالا اینیکه برامن سواله اگه کل سودو با هزینه صدور وتتمه روهم بزارم باز ۱۱۰میلیون خودم نمیشه. درحالیکه از ۱۰تیر تا۱۶تیر هم حدود ۴۰۰تومن سودبهم تعلق میگیره که اینم برام درنظر گرفته نشده..خواهش میکنم کسی اگه میدونه جواب بده..نکنه این صندوق هم روزشمار حساب میکنه

    1. سعید می‌نویسد

      اگه مطالبي که گفتی درست باشه دوباره موقع ابطال حدود چهار ملیون و خورده ای بابت هزینه ابطال از شما کم ميشه

    2. اصغر می‌نویسد

      احسان جان خردادماه و تیر ماه وضعیت صندوق طوری بود که یه روز ۷۰۰ تومن بالا میرفت یه روز ۵۰۰ تومن پایین میومد و یه روز ۱۰ تومن بالا میرفت و فرداش ۳۰۰ تومن پایین میومد حتی قیمت صدور و ابطال ۷۰۰-۸۰۰ تومن فرق داشت!!! نمیدونم چرا ولی تا ۱۰۳۵۰۰ تومن هم بالا رفت ولی یهو اومد شد۱۰۲ هزار تومن. احتمالا روزی که شما صدور زدید بالای ۱۰۳ هزارتومن بوده. اینم از شانس شمابوده که ضرر کردی.البته برو شعبه ببین چی میگن

    3. اصغر می‌نویسد

      آقا احسان شما چرا نمیرید شعبه بپرسید؟. ۳ ملیون مگه کم پولیه؟ برو ببین چیه جریان

  9. ا می‌نویسد

    باقیمت ابطال ۱۰۱۹۵۳هزار تومن نتیجه میگیریم سود این ماه ۲۳٪ است. نه بیشتر نه کمتر. موفق باشید

  10. عرفان می‌نویسد

    دوستان ساعت واریز سود کیه؟

    1. سلام می‌نویسد

      معمولا ساعت 2 بعد از ظهر بوده

    2. سلام می‌نویسد

      معمولا ساعت 2 بعد از ظهر بوده

  11. K1 می‌نویسد

    من یکی از هزاران شخصی هستم که در بانک دی و قسمت ارزش‌آفرینان هر ماه سود میگیره ( مبلغ ۲۵۰م هست) و نه موقع صدور و نه موقع دریافت هزینه‌ای از من کسر نشده.بعضی بانکها قوانین و مقررات نوشته شده‌ای دارند که در اوایل شکل گیری بانک انجام میشود و بعداز شکل گیری بانک برای اعتماد بیشتر دیگر از این موارد قوانین استفاده نمیشود. خوش باشید

    1. اصغر می‌نویسد

      چطور فقط شما متوجه میشین؟!. اگه ۴ میلیون از حساب طرف کم شده باشه مگه میشه متوجه نشه.؟؟!!. ازون حرفا زدیاااا

    2. امین می‌نویسد

      حتما کسر شده متوجه نشدید

  12. سهامدار می‌نویسد

    سود اين ماه حدود 22 درصد

  13. اصغر می‌نویسد

    سلام تا چهاردهم شهریور که سودمون ۲۰٪ بیست درصده. انشالله فردا ۴۰۰ تومن بره بالا ۲۳ درصد میده. اگه نه که همون ۲۱٪ میشه

  14. امین می‌نویسد

    به نظر میرسه این ماه سود صندوق دی بیشتر از ۲۱ درصد نباشه با این که تو این دو ماه سرمایه گذار بسیار زیادی جذب کرده. برای این صندوق که هم هزینه ابطال داره هم هزینه صدور داره و صدورش هم اینترنتی نیست و فاصله صدور و ابطالش حدود ۲۴۰ تومن هست سود کمتر از ۲۴ درصد اصلا به صرفه نیست

  15. محسن می‌نویسد

    سلام؛به نظرم سود اين ماه هم همون٢٣درصد باشه؛

    1. علی می‌نویسد

      سلام سود این ماه چند درصده

  16. محسن؛ می‌نویسد

    سلام؛ به نظر من مثل ماه قبل همون٢٣درصد مي باشد.

  17. اصغر می‌نویسد

    رده جان از مسئولین بخواهید تا در مورد هزینه صدور و ابطال خودشان توضیح بدهند تا سرمایه گذاران را از گمراهی بیرون بیارن. یا متن هرواحد را در هزینه های صندوق تصحیح کنند. ممنون

    1. kayhan می‌نویسد

      چه ۱ واحد چه ۱۰۰۰ واحد موقع صدور ۴۰۰۰ تومن ازت میگیرن.

  18. علی می‌نویسد

    سلام به نظر شما سود این ماه چند درصده

  19. سعید می‌نویسد

    سلام خسته نباشید جناب ادمین میخواستم ببینم هزینه ابطال مبلغ 90000000 تومان چقدر میشه؟یعنی چقدر کم میکنن ازم؟

    1. میرزایی می‌نویسد

      طبق جدول هزینه های شرکت صراحتا نوشته هر صد هزارتومان(یک واحد)چهارهزارتومان صدور . چهارهزار تومان ابطال کسر میشه و در نرم افزار نیز به این صورت محاسبه میشه ولی گویا در واقعیت اینطور نیست نمیدونم چرا اصلاح نمی کنن حتما هدفی دارن ازین دوگانگی و عدم شفافیت

  20. اصغر می‌نویسد

    آقا این حرفا چیه میزنید. چهار میلیون واسه ۱۰۰ میلیون کم شده ؟. هر گواهی صدور ۴۰۰۰ هزار تومن. یعنی چه ۱۰۰ میلیون چه ۵۰۰ میلیون چه ۱۰۰ هزار.

    1. امین می‌نویسد

      دوستان عزیز اگر یکبار صدور یا ابطال زده باشید میبینید که هر مبلغی که صدور یا ابطال بزنید فقط و فقط 4000 تومان هزینه داره و لا غیر. به طور مثال من 1250 واحد صدور زدم 4000 تومان هزینه گرفت و چند روز پیشم 250 واحد ابطال زدم بازم 4000 تومان هزینه گرفت .

    2. اصغر می‌نویسد

      والا من از سال ۹۳ تا الان هزینه ابطال ندیدم. تا سال ۶ که نداشت از سال ۹۶ به بعد ۴ هزار واسه هربار صدور و ابطال به هر مبلغی ۴ هزار کم میشده ازمن. الانم چند ماهی میشه صدور و ابطال نزدم

    3. میثم می‌نویسد

      در قسمت هزینه های صندوق اگر مشاهده کنید قید شده جهت هرواحد سرمایه گذاری مبلغ چهارهزار تومان میبایست سرمایه گذار پرداخت نماید چه صدور چه ابطال . در قسمت هزینه های صندوق سطر آخر صراحتا قید شده است .

  21. اصغر می‌نویسد

    کسانی که فکر میکنن من واسه بانک دی دارم تبلیغ میکنم هر فکری میخان بکنن. چند تا کامنت پایینتر دیدم که نوشتن اینو. ولی من اینو فهمیدم که هر کس توی هر بانکی که حساب داره و باهاش کار میکنه رو بهترین بانک کشور میدونه و فکر میکنه بهتر از اون بانک نیست. حتی اگه دلیل و مدرک هم بیاریم قبول نمیکنه و فقط خودشو گول میزنه. ولی من همینجا با دلیل و مدرک میگم که بانک دی بهترینه.

    1. M می‌نویسد

      قطعا درایران هیچ بانک بهترینی وجودندارد

  22. میثم می‌نویسد

    اگر در مرحله پیش نویس انصراف بزنیم کل پولمون برمیگرده دیگه؟ چند روز طول میکشه ؟

  23. میثم می‌نویسد

    به ازا هر واحد چهار هزارتومان صدور و چهار هزار تومان ابطال هزینه داره ؟؟؟ یعنی مثلا صد میلیون بخوایم صدور انجام بدیم همون اول چهارمیلیون کسر میشه از پولمون ؟؟؟؟؟

    1. امین می‌نویسد

      خیر کلا 4000 تومان

  24. علی می‌نویسد

    چهارمیلیون من چی میشه اونوقت ؟!

    1. اصغر می‌نویسد

      علی آقا اگه واقعا واسه ۱۰۰ میلیون ۴ کم شده باشه اگر بخای الان ابطال بزنی بازم ۴ میلیون کم میشه و میشه ۸ میلیون ضرر. ولی اینطوری نیست که شما میید

  25. علی می‌نویسد

    موضوع هزینه صدور چیه ؟ من صدمیلیون واریز کردم تو پیجم نوشته موجودی نودوشش میلیون خدودا؟ یعنی اولش چهارمیلیون برداشته صندوق ؟!!!

    1. میکائیل می‌نویسد

      این حرفا نیست. واسه هر گواهی به هر مقدار که باشه ۴۰۰ تومنه. واسلام. ۶ ساله من تو این صندوقم.

    2. اصغر می‌نویسد

      علی جون علکی داد و هوار نکن. درست نگاه کن زده ۹۹ میلیون و ۶۰۰ هزار که اون ۴۰۰ هزار تومن با سود برمیگرده به حسابت. والسلام.

  26. شادی می‌نویسد

    هزینه صدور چقدره؟؟؟

    1. شادی می‌نویسد

      یعنی صد میلیون بخوای بزاری همون اول چهار میلیون کم میشه ؟؟؟؟

  27. پویا می‌نویسد

    دوستان من امروز پول گذاشتم صندوق،ولی فقط يه رسید کارتخوان دریافت کردم!هیچ فيشي بهم ندادن و بهم گفتن فردا صبح صدور خواهد شد! نگرانم الان لطفا یکی بگه روالشه این!؟

  28. اصغر می‌نویسد

    سلام. ماشالله تعداد واحد صندوق روز به روز در حال افزایش هستش. البته تعجب نداره چون خداییش صندوق ارزش آفرین بانک دی از هر نظر خوبه و نسبت به صندوقهای دیگه بهتره.

  29. امین می‌نویسد

    با توجه به هزینه صدور و هزینه ابطال اصلا به صرفه نيست

    1. میثم می‌نویسد

      چهارهزارتومان بابت هرواحد سرمایه کذاری یعنی صدهزارتومان هست یا صدور به هر میزان؟تناقض داره اطلاعات صندوق

    2. حمید می‌نویسد

      چی به صرفه نیست امیر ؟! ۴۰۰۰ تومن واسه هر بار صدور و ابطال زیاده؟

  30. حمید می‌نویسد

    کاش دو ماه پیش سهام بانک دی رو میخریدم الان سرمایم۵ برابر شده بود. یعنی ۱۰۰ میلیون میشد ۵۰۰ میلیون. اما افسوس که وقت نکردم

    1. اکبر می‌نویسد

      آره منم همینطور حمید. منم میدونستم قیمت سهامش بالا میره اما چون باید کرایه خونه میدادم پولمو نتونست دست بزنم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد