صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

نام	اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF
ارزش خالص دارایی	20,774,510,851,386 ریال
بازده روزانه	1.68 ٪
بازده هفتگی	4.56 ٪
بازده ماهانه	5.69 ٪
بازده سه ماهه	-7.73 ٪
بازده یک ساله	-2.90 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	27.78 ٪
مدیر صندوق	کارگزاری صبا جهاد
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
درصد حقیقی	100
قیمت صدور	1,276,950 ریال
قیمت ابطال	1,275,526 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	3.52 ٪
سپرده بانکی	5.41 ٪
سهام	82.39 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	61.39 ٪
دارایی‌های دیگر	8.68 ٪
قیمت آماری	1,275,526 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	16,287,016 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1396/10/30 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://arzeshafarinfund.ir