صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

نام	نیکوکاری دانشگاه تهران
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	155,739,231,770 ریال
بازده روزانه	0.07 ٪
بازده هفتگی	0.48 ٪
بازده ماهانه	2.04 ٪
بازده سه ماهه	6.69 ٪
بازده یک ساله	25.03 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	200.50 ٪
مدیر صندوق	سبد گردان کاریزما
مدیران سرمایه‌گذاری	شقایق افشار، مصطفی لنگری، فرزانه صالحی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
درصد حقیقی	98
درصد حقوقی	4
قیمت صدور	1,005,057 ریال
قیمت ابطال	1,004,795 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	71.12 ٪
سپرده بانکی	25.06 ٪
سهام	0.00 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.00 ٪
دارایی‌های دیگر	1.14 ٪
قیمت آماری	1,019,293 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	154,996 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1393/02/29 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://ut.charismafunds.ir