| نام | نیکوکاری ره نگار |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 250,321,654,924 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.48 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.05 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.14 ٪ |
| بازده یک ساله | 25.41 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 206.490 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایهگذاری | شقایق افشار، مصطفی لنگری، فرزانه صالحی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
| درصد حقیقی | 99 |
| درصد حقوقی | 4 |
| قیمت صدور | 1,005,503 ریال |
| قیمت ابطال | 1,004,795 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 66.03 ٪ |
| سپرده بانکی | 29.97 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.01 ٪ |
| قیمت آماری | 1,002,920 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 249,127 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/02/29 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://ut.charismafunds.ir |
