صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

نام	نیکوکاری دانشگاه تهران
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	142,443,444,700 ریال
بازده روزانه	0.07 ٪
بازده هفتگی	0.48 ٪
بازده ماهانه	2.04 ٪
بازده سه ماهه	6.68 ٪
بازده یک ساله	25.22 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	198.50 ٪
مدیر صندوق	سبد گردان کاریزما
مدیران سرمایه‌گذاری	شقایق افشار، مصطفی لنگری، فرزانه صالحی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
درصد حقیقی	98
درصد حقوقی	4
قیمت صدور	1,005,760 ریال
قیمت ابطال	1,005,480 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	76.84 ٪
سپرده بانکی	19.01 ٪
سهام	0.00 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.00 ٪
دارایی‌های دیگر	1.32 ٪
قیمت آماری	1,017,250 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	141,667 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1393/02/29 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://ut.charismafunds.ir
دارای ثبت‌نام آنلاین