صندوق سرمایه گذاری خزانه داریوش

نام	خزانه داریوش
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	2,543,885,812,438 ریال
بازده روزانه	0.08 ٪
بازده هفتگی	0.53 ٪
بازده ماهانه	2.25 ٪
بازده سه ماهه	6.11 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	24.6 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	81.500 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری	علیرضا براتی، زهرا محمدیان، سمیرا زمانی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری نگین نوید
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	76
درصد حقوقی	2
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	10,225 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	10,215 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	50.51 ٪
سپرده بانکی	37.80 ٪
وجه نقد	0
سهام	0.45 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.45 ٪
دارایی‌های دیگر	0.42 ٪
قیمت آماری	10,441 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	249,029,519 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/04/15 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://khazaneh.dariush.fund
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام