| نام | خزانه داریوش |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 13,878,916,869,444 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.51 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.18 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.15 ٪ |
| بازده یک ساله | 24.69 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 74.93 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علیرضا براتی، زهرا محمدیان، منظر بزرگی سندی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 11 |
| درصد حقوقی | 1 |
| قیمت صدور | 10,168 ریال |
| قیمت ابطال | 10,165 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 37.41 ٪ |
| سپرده بانکی | 47.75 ٪ |
| سهام | 0.02 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.02 ٪ |
| دارایی‌های دیگر | 2.69 ٪ |
| قیمت آماری | 10,108 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,365,238,924 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/04/15 12:00:00 |
| آدرس وب‌سایت | http://khazaneh.dariush.fund |
