آخرین به‌روز رسانی:
11 شهریور 1404
|
انتشار:
12 مرداد 1404
| نام | ثبات نوید |
|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|
| ETF | |
|---|
| ارزش خالص دارایی | 1,029,692,714,418 ریال |
|---|
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
|---|
| بازده هفتگی | 0.56 ٪ |
|---|
| بازده ماهانه | 2.41 ٪ |
|---|
| بازده سه ماهه | 6.03 ٪ |
|---|
| بازده یک ساله | 29.98 ٪ |
|---|
| بازدهی از آغاز فعالیت | 64.23 ٪ |
|---|
| مدیر صندوق | سبدگردان نوید |
|---|
| مدیران سرمایه‌گذاری | بهنام توتاخانه بناب، مصطفی ایزدپور، سعیده امیری پری |
|---|
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی حسابرسین |
|---|
| حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
|---|
| درصد حقیقی | 86 |
|---|
| درصد حقوقی | 12 |
|---|
| قیمت صدور | 1,666,250 ریال |
|---|
| قیمت ابطال | 1,665,953 ریال |
|---|
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
|---|
| اوراق مشارکت | 48.30 ٪ |
|---|
| سپرده بانکی | 41.12 ٪ |
|---|
| سهام | 0.01 ٪ |
|---|
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.01 ٪ |
|---|
| دارایی‌های دیگر | 1.57 ٪ |
|---|
| قیمت آماری | 1,671,756 ریال |
|---|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 618,080 ریال |
|---|
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/07/05 12:00:00 |
|---|
| آدرس وب‌سایت | http://sobatfund.navidfg.com |
|---|
| دارای ثبت‌نام آنلاین | |
|---|
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد
