| نام | تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس |
|---|---|
| نوع صندوق | مختلط |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,625,490,939,630 ریال |
| بازده روزانه | -1.39 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.90 ٪ |
| بازده ماهانه | 9.93 ٪ |
| بازده سه ماهه | 20.15 ٪ |
| بازده یک ساله | 34.43 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 45.22 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه خلیج فارس |
| مدیران سرمایهگذاری | محمد پورطالبی جاغرق، مهسا طهماسبی آشتیانی، پیمان یادی میاندوآب |
| متولی صندوق | مشاور سرمایهگذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 100 |
| قیمت صدور | 14,591 ریال |
| قیمت ابطال | 14,522 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 12.60 ٪ |
| سپرده بانکی | 20.47 ٪ |
| سهام | 66.65 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 21.17 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.28 ٪ |
| قیمت آماری | 14,453 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 111,932,501 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/08/15 12:00:00 |
