آخرین به‌روز رسانی:
30 مهر 1404
|
انتشار:
12 مرداد 1404
| نام | یکم نیکوکاری آگاه |
|---|
| نوع صندوق | مختلط |
|---|
| ETF | |
|---|
| ارزش خالص دارایی | 499,578,854,033 ریال |
|---|
| بازده روزانه | 1.26 ٪ |
|---|
| بازده هفتگی | 4.02 ٪ |
|---|
| بازده ماهانه | 7.83 ٪ |
|---|
| بازده سه ماهه | 10.09 ٪ |
|---|
| بازده یک ساله | 43.40 ٪ |
|---|
| بازدهی از آغاز فعالیت | 5503.35 ٪ |
|---|
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
|---|
| مدیران سرمایه‌گذاری | نسرین عربی، الناز اخته پادی، بابک موسایی |
|---|
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
|---|
| حسابرس | حسابرسین |
|---|
| درصد حقیقی | 78 |
|---|
| درصد حقوقی | 7 |
|---|
| قیمت صدور | 47,280,458 ریال |
|---|
| قیمت ابطال | 47,116,745 ریال |
|---|
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
|---|
| اوراق مشارکت | 0.78 ٪ |
|---|
| سپرده بانکی | 45.99 ٪ |
|---|
| سهام | 42.92 ٪ |
|---|
| پنج سهم با بیشترین وزن | 9.27 ٪ |
|---|
| دارایی‌های دیگر | 2.48 ٪ |
|---|
| قیمت آماری | 47,116,745 ریال |
|---|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 10,603 ریال |
|---|
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/08/21 12:00:00 |
|---|
| آدرس وب‌سایت | http://1nikokarifund.com |
|---|
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۴۰۰ میلیون تومان
ویپاد
سلام من وام لازم است وام 600میلیون تومان لازم است جواب خواهش من تبریز ونیمه شنوا بی هست جواب
سلام من وام لازم است 600 میلیون وام لازم است جواب