| نام | نیکوکاری دانشگاه الزهرا |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 178,682,910,735 ریال |
| بازده روزانه | 0.1 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.47 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.26 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.83 ٪ |
| بازده یک ساله | 26.51 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 287.950 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
| مدیران سرمایهگذاری | طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، نازنین قدرتی اسبفروشانی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 86 |
| درصد حقوقی | 9 |
| قیمت صدور | 1,011,522 ریال |
| قیمت ابطال | 1,009,268 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 61.71 ٪ |
| سپرده بانکی | 24.41 ٪ |
| سهام | 13.09 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 9.11 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.79 ٪ |
| قیمت آماری | 1,013,729 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 177,042 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/07/01 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://alzahrafund.ir |
