صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا

نام	نیکوکاری دانشگاه الزهرا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	145,234,972,260 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.99 %
بازده ماهانه	2.43 %
بازده سه ماهه	6.59 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	24.37 %
بازدهی از آغاز فعالیت	274.92 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه‌گذاری	طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، سیده شهرزاد عامری
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	98
درصد حقوقی	15
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,008,170 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,006,939 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	41.15 %
سپرده بانکی	42.12 %
وجه نقد	0 %
سهام	13.75 %
پنج سهم با بیشترین وزن	10.96 %
دارایی‌های دیگر	1.03 %
قیمت آماری	1,008,042 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	144,234
تاریخ آغاز فعالیت	1393/07/01
آدرس وب‌سایت	http://alzahrafund.ir