| نام | مختص اوراق دولتی کاریزما |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 2,712,880,340,032 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.57 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.47 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.53 ٪ |
| بازده یک ساله | 25.69 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 105.75 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایه‌گذاری | آرش غفاری، مهدی علمی، سیاوش مهدی زاده مبارکه |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 16 |
| قیمت صدور | 20,788 ریال |
| قیمت ابطال | 20,781 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 58.08 ٪ |
| سپرده بانکی | 18.44 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| دارایی‌های دیگر | 23.48 ٪ |
| قیمت آماری | 22,038 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 130,540,825 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/03/28 12:00:00 |
| آدرس وب‌سایت | http://governmentfund.charisma.ir |
