| نام | مختص اوراق دولتی کاریزما |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 2,752,171,561,343 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.58 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.53 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.77 ٪ |
| بازده یک ساله | 28.35 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 121.910 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایهگذاری | آرش غفاری، مهدی علمی، سیاوش مهدی زاده مبارکه |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 99 |
| درصد حقوقی | 12 |
| قیمت صدور | 22,433 ریال |
| قیمت ابطال | 22,413 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 79.92 ٪ |
| سپرده بانکی | 19.77 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.31 ٪ |
| قیمت آماری | 23,757 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 122,789,249 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/03/28 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://governmentfund.charisma.ir |
