| نام | مختص اوراق دولتی کاریزما |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 2,166,731,389,491 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.57 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.10 ٪ |
| بازده سه ماهه | 5.86 ٪ |
| بازده یک ساله | 24.90 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 100.80 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایه‌گذاری | آرش غفاری، مهدی علمی، سیاوش مهدی زاده مبارکه |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 87 |
| درصد حقوقی | 18 |
| قیمت صدور | 20,289 ریال |
| قیمت ابطال | 20,281 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 95.61 ٪ |
| سپرده بانکی | 4.17 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| دارایی‌های دیگر | 0.22 ٪ |
| قیمت آماری | 22,149 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 106,832,508 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/03/28 12:00:00 |
| آدرس وب‌سایت | http://government.charismafunds.ir |
| دارای ثبت‌نام آنلاین |
