صندوق سرمایه گذاری خزانه داریوش

نام	خزانه داریوش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	13,878,916,869,444 ریال
بازده روزانه	0.07 ٪
بازده هفتگی	0.51 ٪
بازده ماهانه	2.18 ٪
بازده سه ماهه	6.15 ٪
بازده یک ساله	24.69 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	74.93 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری	علیرضا براتی، زهرا محمدیان، منظر بزرگی سندی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری نگین نوید
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	11
درصد حقوقی	1
قیمت صدور	10,168 ریال
قیمت ابطال	10,165 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	37.41 ٪
سپرده بانکی	47.75 ٪
سهام	0.02 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.02 ٪
دارایی‌های دیگر	2.69 ٪
قیمت آماری	10,108 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,365,238,924 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/04/15 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://khazaneh.dariush.fund