صندوق سرمایه گذاری خزانه داریوش

نام	خزانه داریوش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	14,027,894,528,161 ریال
بازده روزانه	0.03 ٪
بازده هفتگی	0.46 ٪
بازده ماهانه	2.34 ٪
بازده سه ماهه	5.86 ٪
بازده یک ساله	24.51 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	72.75 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری	علیرضا براتی، زهرا محمدیان، منظر بزرگی سندی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	8
قیمت صدور	10,163 ریال
قیمت ابطال	10,160 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	46.31 ٪
سپرده بانکی	48.66 ٪
سهام	0.02 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.02 ٪
دارایی‌های دیگر	0.44 ٪
قیمت آماری	10,111 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,380,575,688 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/04/15 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://khazaneh.dariush.fund
دارای ثبت‌نام آنلاین