صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	5,002,241,704,482 ریال
بازده روزانه	0.08 ٪
بازده هفتگی	0.77 ٪
بازده ماهانه	3.29 ٪
بازده سه ماهه	8.00 ٪
بازده یک ساله	32.81 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	151.50 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان آریا
مدیران سرمایه‌گذاری	مهدی سنگیان، شهلا اقبالی، سید مسعود احمدی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
قیمت صدور	25,513 ریال
قیمت ابطال	25,492 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	49.20 ٪
سپرده بانکی	37.54 ٪
سهام	6.72 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	4.95 ٪
دارایی‌های دیگر	0.39 ٪
قیمت آماری	25,270 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	196,226,983 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1400/11/18 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://fund1.ariaamc.ir