در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
آخرین بهروز رسانی:
11 شهریور 1404
|
انتشار:
12 مرداد 1404
نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا |
---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
---|
ETF | |
---|
ارزش خالص دارایی | 4,524,643,998,486 ریال |
---|
بازده روزانه | 0.05 ٪ |
---|
بازده هفتگی | 0.62 ٪ |
---|
بازده ماهانه | 2.28 ٪ |
---|
بازده سه ماهه | 4.33 ٪ |
---|
بازده یک ساله | 31.72 ٪ |
---|
بازدهی از آغاز فعالیت | 144.20 ٪ |
---|
مدیر صندوق | سبدگردان آریا |
---|
مدیران سرمایهگذاری | مهدی سنگیان، شهلا اقبالی، سید مسعود احمدی |
---|
متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
---|
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
---|
درصد حقیقی | 100 |
---|
درصد حقوقی | 100 |
---|
قیمت صدور | 24,714 ریال |
---|
قیمت ابطال | 24,694 ریال |
---|
ضامن نقدشوندگي | ---- |
---|
اوراق مشارکت | 51.79 ٪ |
---|
سپرده بانکی | 35.89 ٪ |
---|
سهام | 6.19 ٪ |
---|
پنج سهم با بیشترین وزن | 4.66 ٪ |
---|
داراییهای دیگر | 0.66 ٪ |
---|
قیمت آماری | 24,589 ریال |
---|
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 183,226,983 ریال |
---|
تاریخ آغاز فعالیت | 1400/11/18 12:00:00 |
---|
آدرس وبسایت | http://fund1.ariaamc.ir |
---|
دارای ثبتنام آنلاین | |
---|
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد