با درآمد ثابت آریا

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	3,340,191,996,223 ریال
بازده روزانه	0.03 %
بازده هفتگی	0.94 %
بازده ماهانه	4.95 %
بازده سه ماهه	8.17 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	33.24 %
بازدهی از آغاز فعالیت	128.98 %
مدیر صندوق	سبدگردان آریا
مدیران سرمایه‌گذاری	مهدی سنگیان، شهلا اقبالی، سید مسعود احمدی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	23,220 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	23,191 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	43.82 %
سپرده بانکی	37.37 %
وجه نقد	0.21 %
سهام	10.85 %
پنج سهم با بیشترین وزن	7.69 %
دارایی‌های دیگر	0.32 %
قیمت آماری	23,130 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	144,026,983
تاریخ آغاز فعالیت	1400/11/18
آدرس وب‌سایت	http://fund1.ariaamc.ir