صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

نام	اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	4,737,227,219,386 ریال
بازده روزانه	0.33 %
بازده هفتگی	-0.34 %
بازده ماهانه	-0.76 %
بازده سه ماهه	-3.58 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	80.94 %
بازدهی از آغاز فعالیت	15.89 %
مدیر صندوق	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس	موسسه حسابرسی بهراد مشار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,160,432 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,158,785 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	4.93 %
وجه نقد	0 %
سهام	94.84 %
پنج سهم با بیشترین وزن	81.9 %
دارایی‌های دیگر	0.23 %
قیمت آماری	1,158,785 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	4,088,099
تاریخ آغاز فعالیت	1399/03/06
آدرس وب‌سایت	http://nicibfund.ir