| نام | رویش همراه سرمایه |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 321,518,791,411 ریال |
| بازده روزانه | 1.76 ٪ |
| بازده هفتگی | 4.77 ٪ |
| بازده ماهانه | 10.56 ٪ |
| بازده سه ماهه | 0.00 ٪ |
| بازده یک ساله | 0 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 14.26 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان همراه |
| مدیران سرمایهگذاری | ---- |
| متولی صندوق | متولی (مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش) |
| حسابرس | حسابرس (مؤسسه حسابرسی دش و همکاران) |
| قیمت صدور | 11,481 ریال |
| قیمت ابطال | 11,425 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 9.32 ٪ |
| سپرده بانکی | 16.94 ٪ |
| وجه نقد | 6 |
| سهام | 70.48 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 17.31 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.20 ٪ |
| قیمت آماری | 11,425 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 28,139,525 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1404/04/07 12:00:00 |
