| نام | ثابت حامی دوم مفید |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 329,184,868,364,958 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.56 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.38 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.27 ٪ |
| بازده یک ساله | 31.46 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 177.25 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان مفید |
| مدیران سرمایه‌گذاری | حسین قاسمی، شهاب زنجانی ها، امیر حسین نجفی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 3 |
| قیمت صدور | 13,536 ریال |
| قیمت ابطال | 13,525 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 43.69 ٪ |
| سپرده بانکی | 46.85 ٪ |
| سهام | 8.85 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.61 ٪ |
| دارایی‌های دیگر | 0.61 ٪ |
| قیمت آماری | 13,675 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 24,339,532,776 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/11/28 12:00:00 |
| آدرس وب‌سایت | http://namifund.com |
