آخرین به‌روز رسانی:
11 شهریور 1404
|
انتشار:
12 مرداد 1404
| نام | مشترک گنجینه آوا نوین |
|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|
| ETF | |
|---|
| ارزش خالص دارایی | 1,264,783,117,839 ریال |
|---|
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
|---|
| بازده هفتگی | 0.55 ٪ |
|---|
| بازده ماهانه | 2.30 ٪ |
|---|
| بازده سه ماهه | 6.90 ٪ |
|---|
| بازده یک ساله | 28.13 ٪ |
|---|
| بازدهی از آغاز فعالیت | 501.67 ٪ |
|---|
| مدیر صندوق | سبدگردان فراز |
|---|
| مدیران سرمایه‌گذاری | علی سبحانی، ابراهیم جعفری، سیما یزدانی |
|---|
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
|---|
| حسابرس | موسسه وانیا نیک تدبیر |
|---|
| درصد حقیقی | 78 |
|---|
| قیمت صدور | 65,803 ریال |
|---|
| قیمت ابطال | 65,793 ریال |
|---|
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
|---|
| اوراق مشارکت | 29.11 ٪ |
|---|
| سپرده بانکی | 56.45 ٪ |
|---|
| سهام | 13.71 ٪ |
|---|
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
|---|
| دارایی‌های دیگر | 0.73 ٪ |
|---|
| قیمت آماری | 65,673 ریال |
|---|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 19,223,690 ریال |
|---|
| تاریخ آغاز فعالیت | 1397/08/28 12:00:00 |
|---|
| آدرس وب‌سایت | http://almasday.ir |
|---|
| دارای ثبت‌نام آنلاین | |
|---|
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد
سلام
چرا سایت صندوق بسته شده؟