صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان

نام	اعتماد آفرین پارسیان
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	159,577,083,779,933 ریال
بازده روزانه	0.11 ٪
بازده هفتگی	0.80 ٪
بازده ماهانه	2.67 ٪
بازده سه ماهه	8.15 ٪
بازده یک ساله	34.31 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	902.76 ٪
مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه‌گذاری	منا شوریه، مژگان رباط میلی، امین قاسمی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی سامان پندار
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
قیمت صدور	103,059 ریال
قیمت ابطال	102,996 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	53.92 ٪
سپرده بانکی	37.14 ٪
سهام	5.20 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	3.77 ٪
دارایی‌های دیگر	0.39 ٪
قیمت آماری	102,670 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,549,345,907 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1394/02/05 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://eap-fund.com