صندوق سرمایه گذاری فراز داریک

نام	فراز داریک
نوع صندوق	در سهام
ETF
ارزش خالص دارایی	1,871,643,774,493 ریال
بازده روزانه	-0.75 ٪
بازده هفتگی	5.61 ٪
بازده ماهانه	8.83 ٪
بازده سه ماهه	-8.94 ٪
بازده یک ساله	19.46 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	112.83 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	سید مهدی کربلایی، سیدرضا علوی، سیدامین موسوی ترشیزی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
قیمت صدور	21,727 ریال
قیمت ابطال	21,571 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.00 ٪
سپرده بانکی	0.01 ٪
سهام	99.00 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	46.86 ٪
دارایی‌های دیگر	0.99 ٪
قیمت آماری	21,571 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	86,764,516 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1399/12/25 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://farazdarik.ir