آخرین بهروز رسانی:
11 شهریور 1404
|
انتشار:
12 مرداد 1404
نام | تضمین اصل سرمایه مفید |
---|
نوع صندوق | مختلط |
---|
ETF | |
---|
ارزش خالص دارایی | 6,094,503,634,898 ریال |
---|
بازده روزانه | 0.19 ٪ |
---|
بازده هفتگی | 1.84 ٪ |
---|
بازده ماهانه | 9.31 ٪ |
---|
بازده سه ماهه | 20.68 ٪ |
---|
بازده یک ساله | 30.56 ٪ |
---|
بازدهی از آغاز فعالیت | 123.03 ٪ |
---|
مدیر صندوق | سبدگردان مفید |
---|
مدیران سرمایهگذاری | سیدمصطفی موسوی، محمدمهدی زردوغی، محمدرضا بیریا |
---|
متولی صندوق | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
---|
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
---|
درصد حقیقی | 13 |
---|
قیمت صدور | 22,393 ریال |
---|
قیمت ابطال | 22,303 ریال |
---|
ضامن نقدشوندگي | ---- |
---|
اوراق مشارکت | 6.25 ٪ |
---|
سپرده بانکی | 39.15 ٪ |
---|
سهام | 53.43 ٪ |
---|
پنج سهم با بیشترین وزن | 23.00 ٪ |
---|
داراییهای دیگر | 1.17 ٪ |
---|
قیمت آماری | 22,303 ریال |
---|
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 273,256,575 ریال |
---|
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/08/01 12:00:00 |
---|
دارای ثبتنام آنلاین | |
---|
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
دریافت وام
×
دریافت وام بانکینو
بدون نیاز به ضامن و چک
تا ۱۰۰ میلیون تومان