| نام | راسا الگوریتم |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 2,545,718,217,285 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.60 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.55 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.59 ٪ |
| بازده یک ساله | 29.57 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 75.110 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان الگوریتم |
| مدیران سرمایهگذاری | امیرحسین محمدی، رضا احسان بخش، عاطفه آهنگر |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 87 |
| درصد حقوقی | 5 |
| قیمت صدور | 10,067 ریال |
| قیمت ابطال | 10,060 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 43.89 ٪ |
| سپرده بانکی | 41.17 ٪ |
| سهام | 1.07 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.07 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.71 ٪ |
| قیمت آماری | 10,081 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 253,043,305 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/01/05 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://rasafund.ir |
