| نام | راسا الگوریتم |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,589,643,266,951 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.59 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.51 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.48 ٪ |
| بازده یک ساله | 28.55 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 67.51 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان الگوریتم |
| مدیران سرمایهگذاری | امیرحسین محمدی، رضا احسان بخش، بهمن اسماعیلی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 90 |
| درصد حقوقی | 4 |
| قیمت صدور | 1,006,149 ریال |
| قیمت ابطال | 1,005,915 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 51.32 ٪ |
| سپرده بانکی | 46.91 ٪ |
| سهام | 0.19 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.19 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.38 ٪ |
| قیمت آماری | 1,010,925 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 1,580,295 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/01/05 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://rasafund.ir |
