آخرین به‌روز رسانی:
11 شهریور 1404
|
انتشار:
12 مرداد 1404
| نام | راسا الگوریتم |
|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|
| ETF | |
|---|
| ارزش خالص دارایی | 1,538,891,711,534 ریال |
|---|
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
|---|
| بازده هفتگی | 0.59 ٪ |
|---|
| بازده ماهانه | 2.51 ٪ |
|---|
| بازده سه ماهه | 7.41 ٪ |
|---|
| بازده یک ساله | 28.18 ٪ |
|---|
| بازدهی از آغاز فعالیت | 64.99 ٪ |
|---|
| مدیر صندوق | سبدگردان الگوریتم |
|---|
| مدیران سرمایه‌گذاری | امیرحسین محمدی، رضا احسان بخش، بهمن اسماعیلی |
|---|
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
|---|
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
|---|
| درصد حقیقی | 92 |
|---|
| درصد حقوقی | 4 |
|---|
| قیمت صدور | 1,006,956 ریال |
|---|
| قیمت ابطال | 1,006,744 ریال |
|---|
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
|---|
| اوراق مشارکت | 50.43 ٪ |
|---|
| سپرده بانکی | 46.87 ٪ |
|---|
| سهام | 0.20 ٪ |
|---|
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.20 ٪ |
|---|
| دارایی‌های دیگر | 2.22 ٪ |
|---|
| قیمت آماری | 1,017,199 ریال |
|---|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,528,582 ریال |
|---|
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/01/05 12:00:00 |
|---|
| آدرس وب‌سایت | http://rasafund.com |
|---|
| دارای ثبت‌نام آنلاین | |
|---|
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
دریافت وام
×
دریافت وام بانکینو
بدون نیاز به ضامن و چک
تا ۱۰۰ میلیون تومان
