صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	2,460,235,636,071 ریال
بازده روزانه	0.11 ٪
بازده هفتگی	0.63 ٪
بازده ماهانه	1.89 ٪
بازده سه ماهه	6.96 ٪
بازده یک ساله	0.00 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	18.94 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان سپینود
مدیران سرمایه‌گذاری	سپهر پارسا، ملیحه مشتاقی، المیرا نجف تومرایی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
قیمت صدور	12,338 ریال
قیمت ابطال	12,333 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	54.31 ٪
سپرده بانکی	33.51 ٪
سهام	11.79 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.00 ٪
دارایی‌های دیگر	0.39 ٪
قیمت آماری	12,333 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	199,486,000 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1403/10/26 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://mahafarid.sepinudcapital.ir
دارای ثبت‌نام آنلاین