| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 95,247,626,482 ریال |
| بازده روزانه | 0.03 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.18 ٪ |
| بازده ماهانه | 1.41 ٪ |
| بازده سه ماهه | 5.38 ٪ |
| بازده یک ساله | 0 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 22.27 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان هامرز |
| مدیران سرمایهگذاری | محدثه صلواتیها، رضا عمارلو، مهسا پورکریمی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| حسابرس | رهیافت وهمکاران |
| درصد حقیقی | 93 |
| قیمت صدور | 12,861 ریال |
| قیمت ابطال | 12,859 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 50.27 ٪ |
| سپرده بانکی | 46.37 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 3.36 ٪ |
| قیمت آماری | 12,859 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 7,407,315 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/08/27 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://asayesh.hummers.ir |
