صندوق سرمایه گذاری دی سهام

نام	دی سهام
نوع صندوق	در سهام
ETF
ارزش خالص دارایی	5,788,234,378,380 ریال
بازده روزانه	-2.28 ٪
بازده هفتگی	-1.85 ٪
بازده ماهانه	-7.36 ٪
بازده سه ماهه	4.04 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	28.14 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	5259.680 ٪
مدیر صندوق	کارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاری	زهره رضایی چمانی، مهدی نورمحمدی، مهدی رامشگ
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	12,890 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	12,761 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.00 ٪
سپرده بانکی	0.85 ٪
وجه نقد	0
سهام	92.58 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	43.83 ٪
دارایی‌های دیگر	0.34 ٪
قیمت آماری	12,761 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	453,579,302 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1390/03/23 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://dayfund.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام