| نام | اختصاصی بازارگردانی گروه دی |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 29,576,748,986,886 ریال |
| بازده روزانه | 0 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.06 ٪ |
| بازده ماهانه | 0.26 ٪ |
| بازده سه ماهه | -26.32 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | -60.71 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 351.526 ٪ |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایهگذاری | پژمان کیا |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 4,527,624 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 4,521,040 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 16.03 ٪ |
| سپرده بانکی | 1.22 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 82.25 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 81.28 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.01 ٪ |
| قیمت آماری | 4,521,040 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 6,542,024 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/07/17 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://daygroupfund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
اختصاصی بازارگردانی گروه دی
آخرین بهروز رسانی:
28 فروردین 1405
|
انتشار:
12 مرداد 1404
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
