صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید

نام	ثابت حامی یکم مفید
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	842,639,937,236,777 ریال
بازده روزانه	0.08 ٪
بازده هفتگی	0.58 ٪
بازده ماهانه	2.49 ٪
بازده سه ماهه	7.61 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	33.89 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	1123.530 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری	محمدمهدی مستفید، علی کیانی اسلانی، علیرضا بهارلو
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	4
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	116,766 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	116,715 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	42.11 ٪
سپرده بانکی	49.11 ٪
وجه نقد	0
سهام	1.65 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	1.65 ٪
دارایی‌های دیگر	0.65 ٪
قیمت آماری	118,917 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	7,219,645,028 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1393/06/12 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://hamifund.com
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام