صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

نام	مشترک گنجینه مهر
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	40,721,884,666,538 ریال
بازده روزانه	0.15 ٪
بازده هفتگی	0.36 ٪
بازده ماهانه	1.75 ٪
بازده سه ماهه	6.68 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	28.84 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	2759.737 ٪
مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
مدیران سرمایه‌گذاری	وجیهه خلیلی، محمد محمدی، امین تفضلی مقدم
متولی صندوق	موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	13,567 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	13,548 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	تامین سرمایه امید
اوراق مشارکت	78.85 ٪
سپرده بانکی	15.54 ٪
وجه نقد	0
سهام	5.02 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	4.04 ٪
دارایی‌های دیگر	0.59 ٪
قیمت آماری	12,764 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	3,005,765,551 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1392/09/06 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://ganjinehmehrfund.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام