صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک

نام	اعتماد داریک
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	26,836,885,981,717 ریال
بازده روزانه	0.06 ٪
بازده هفتگی	0.35 ٪
بازده ماهانه	1.47 ٪
بازده سه ماهه	6.12 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	32.88 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	240.130 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	34,107 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	34,034 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	57.40 ٪
سپرده بانکی	20.84 ٪
وجه نقد	0
سهام	13.20 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	10.81 ٪
دارایی‌های دیگر	1.26 ٪
قیمت آماری	33,224 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	788,524,000 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1399/04/30 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://etemaddarik.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام