| نام | خزانه داریوش |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 992,854,113,448 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.55 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.38 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.23 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 26.36 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 91.080 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
| مدیران سرمایهگذاری | سید محمد میرمحمدی شکتائی، زهرا محمدیان، سمیرا زمانی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 62 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 10,200 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 10,194 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 39.55 ٪ |
| سپرده بانکی | 50.42 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 1.01 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.01 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.03 ٪ |
| قیمت آماری | 10,484 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 97,393,739 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/04/15 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://khazaneh.dariush.fund |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
