صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما

نام	تضمین اصل سرمایه کاریزما
نوع صندوق	با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری
ETF
ارزش خالص دارایی	5,892,160,983,368 ریال
بازده روزانه	0.02 ٪
بازده هفتگی	0.15 ٪
بازده ماهانه	-0.8 ٪
بازده سه ماهه	-10.25 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	29.98 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	161.230 ٪
مدیر صندوق	سبد گردان کاریزما
مدیران سرمایه‌گذاری	سعید قاسم لوی، خسرو طیبی، مهدی علمی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	97
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	26,577 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	26,379 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	8.78 ٪
سپرده بانکی	18.86 ٪
وجه نقد	0
سهام	69.81 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	35.81 ٪
دارایی‌های دیگر	2.56 ٪
قیمت آماری	26,379 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	223,358,232 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/07/09 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://tazmin.charisma.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام