صندوق سرمایه گذاری مروارید آگاه

نام	مروارید آگاه
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	2,787,152,758,916 ریال
بازده روزانه	0.08 ٪
بازده هفتگی	0.56 ٪
بازده ماهانه	1.9 ٪
بازده سه ماهه	7.21 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	33.72 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	147.340 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه سهامی خاص
مدیران سرمایه‌گذاری	فریبرز محمدی فرد، پیام مقیمی کندلوس، علی محمدیان
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	15
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	25,065 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	25,048 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	38.55 ٪
سپرده بانکی	55.86 ٪
وجه نقد	0
سهام	0.14 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.14 ٪
دارایی‌های دیگر	0.74 ٪
قیمت آماری	25,265 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	111,269,912 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/09/07 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://morvaridagahfund.com
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام