صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	23,786,943,930,519 ریال
بازده روزانه	0.22 ٪
بازده هفتگی	0.67 ٪
بازده ماهانه	2.62 ٪
بازده سه ماهه	6.97 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	37.01 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	109.353 ٪
مدیر صندوق	سبد گردان سورنا
مدیران سرمایه‌گذاری	خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، مرتضی غلامی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس	موسسه حسابرسی آزموده کاران
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	18,296 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	18,282 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	49.19 ٪
سپرده بانکی	41.21 ٪
وجه نقد	0
سهام	9.21 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.10 ٪
دارایی‌های دیگر	0.39 ٪
قیمت آماری	18,048 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,301,135,344 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/12/10 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://samfund.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام