صندوق سرمایه گذاری طلوع تدبیر پایا

نام	طلوع تدبیر پایا
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	22,835,802,960,192 ریال
بازده روزانه	0.03 ٪
بازده هفتگی	0.44 ٪
بازده ماهانه	2.01 ٪
بازده سه ماهه	7.38 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	33.54 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	103.760 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان تدبیر
مدیران سرمایه‌گذاری	سجاد میرزائی سوینی، نوید سالک، مسعود زمانی شیشه گران
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	20,875 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	20,857 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	54.43 ٪
سپرده بانکی	37.32 ٪
وجه نقد	0
سهام	0.00 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.00 ٪
دارایی‌های دیگر	0.73 ٪
قیمت آماری	20,773 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,094,850,304 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1402/07/05 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://paya.tadbirfunds.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام